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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,954.71 | 13,062.20 | 21,261.53 | 18,575.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,180.51 | 1,604.04 | 840.00 | 474.62 | |
| 应收账款 | 20,817.41 | 14,112.74 | 9,100.04 | 4,262.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,943.68 | 22,768.43 | 15,393.20 | 18,128.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,399.08 | 3,977.74 | 1,264.60 | 5,510.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,584.29 | 59,404.53 | 56,435.68 | 51,487.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 973.93 | 217.16 | 482.11 | 210.56 | |
| 流动资产合计 | 151,853.62 | 115,146.84 | 104,777.15 | 98,650.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,643.61 | 18,727.93 | 18,262.25 | 17,997.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 329.48 | 840.39 | 804.34 | 1,883.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,631.97 | 24,174.65 | 24,630.73 | 23,723.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,650.73 | 23,647.81 | 23,789.51 | 24,184.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 693.02 | 746.46 | 809.07 | 782.42 | |
| 递延所得税资产 | 210.87 | 103.50 | 103.80 | 103.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,349.67 | 68,430.73 | 68,589.69 | 68,674.76 | |
| 资产总计 | 221,203.30 | 183,577.57 | 173,366.84 | 167,325.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,108.73 | 47,151.07 | 52,557.48 | 45,139.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,515.96 | 16,888.93 | 9,648.79 | 8,571.91 | |
| 应付账款 | 10,717.13 | 3,694.01 | 4,160.20 | 3,191.28 | |
| 预收款项 | 10,945.30 | 12,081.56 | 7,643.13 | 5,368.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,810.07 | 650.99 | 690.30 | 698.26 | |
| 应交税费 | -101.05 | 202.89 | 102.65 | 309.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 219.79 | -- | 131.17 | 61.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | 503.26 | -- | |
| 其他应付款 | 7,572.92 | 13,739.34 | 8,526.16 | 13,929.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,012.48 | 20.95 | 45.47 | 13.25 | |
| 流动负债合计 | 136,801.33 | 94,429.74 | 84,008.61 | 77,283.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,248.66 | 27,011.89 | 28,261.89 | 28,881.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,328.66 | 27,091.89 | 28,341.89 | 28,961.93 | |
| 负债合计 | 156,129.98 | 121,521.63 | 112,350.50 | 106,245.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,630.26 | 31,630.26 | 31,630.26 | 31,630.26 | |
| 资本公积 | 21,766.91 | 21,766.91 | 21,766.91 | 21,766.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,206.13 | 208.85 | 208.85 | 208.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,696.09 | 6,495.69 | 5,431.69 | 5,489.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,299.40 | 60,101.72 | 59,037.71 | 59,095.32 | |
| 少数股东权益 | 1,773.92 | 1,954.23 | 1,978.63 | 1,984.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,073.31 | 62,055.94 | 61,016.35 | 61,080.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,203.30 | 183,577.57 | 173,366.84 | 167,325.63 | |
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