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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,629.12 | 141,372.10 | 176,752.83 | 110,925.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,927.81 | 4,708.71 | 4,297.24 | 6,233.59 | |
| 应收账款 | 21,940.61 | 21,770.31 | 18,063.19 | 20,283.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,375.05 | 8,985.64 | 7,293.39 | 6,604.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 537.61 | 510.10 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,188.65 | 2,383.58 | 2,404.77 | 3,189.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,670.43 | 24,892.73 | 24,707.79 | 22,437.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42.13 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | |
| 流动资产合计 | 169,311.41 | 209,623.18 | 238,519.21 | 175,174.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,014.20 | 12,287.22 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,976.87 | 1,707.72 | 14,023.32 | 14,096.78 | |
| 投资性房地产 | 2,229.65 | 2,257.96 | 2,277.76 | 2,297.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,111.67 | 9,144.79 | 8,462.66 | 6,847.79 | |
| 工程物资 | -- | 138.41 | 164.81 | 159.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,836.24 | 41,265.02 | 42,016.33 | 42,518.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 179.38 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,539.32 | 6,946.73 | 7,054.09 | 7,163.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,836.93 | 15,364.73 | 14,967.55 | 13,858.63 | |
| 递延所得税资产 | 4,497.21 | 4,394.47 | 4,315.09 | 4,335.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,042.09 | 93,686.42 | 93,281.62 | 91,278.82 | |
| 资产总计 | 266,353.50 | 303,309.61 | 331,800.83 | 266,453.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,270.00 | 81,932.00 | 104,569.00 | 36,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,630.48 | 4,282.94 | 5,241.03 | 5,246.53 | |
| 预收款项 | 298.96 | 43.29 | 1,030.03 | 434.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,600.67 | 1,396.22 | 1,557.03 | 1,527.09 | |
| 应交税费 | 3,663.77 | -698.74 | -1,021.21 | -899.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 267.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,703.25 | 4,489.53 | 4,762.94 | 5,505.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,434.61 | 91,445.24 | 120,338.82 | 52,813.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,250.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,651.80 | 4,653.00 | 4,653.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,270.65 | 4,671.80 | 4,673.00 | 4,673.00 | |
| 负债合计 | 67,705.25 | 96,117.04 | 125,011.82 | 57,486.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,597.49 | 47,597.49 | 47,597.49 | 47,597.49 | |
| 资本公积 | 117,542.74 | 117,544.99 | 117,544.69 | 117,979.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.84 | 369.10 | 337.98 | 347.51 | |
| 盈余公积 | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,245.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,796.89 | -722.65 | -1,154.43 | 185.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,980.18 | 170,033.93 | 169,570.74 | 171,355.71 | |
| 少数股东权益 | 36,668.07 | 37,158.63 | 37,218.27 | 37,610.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,648.25 | 207,192.56 | 206,789.00 | 208,966.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,353.50 | 303,309.61 | 331,800.83 | 266,453.00 | |
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