上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西藏矿业(000762) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,659,949 | 138,721,068 | 482,187,682 | 245,251,760 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,808,132 | 17,248,213 | 32,198,197 | 37,665,206 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,995,381 | 160,496,581 | 520,958,623 | 288,658,314 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 163,286,254 | 75,680,519 | 284,190,269 | 122,965,602 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,029,237 | 9,548,115 | 49,909,511 | 29,848,509 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 51,870,109 | 19,715,591 | 59,390,671 | 39,578,901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,984,889 | 24,184,065 | 71,043,380 | 63,530,320 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,170,490 | 129,128,290 | 464,533,831 | 255,923,333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,824,891 | 31,368,291 | 56,424,792 | 32,734,981 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,429 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,190 | 0 | 31,610 | 5,610 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,190 | 0 | 138,039 | 5,610 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,531,323 | 1,852,486 | 30,511,702 | 19,435,410 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,531,323 | 1,852,486 | 30,511,702 | 30,435,410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,526,133 | -1,852,486 | -30,373,663 | -30,429,800 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 66,300,000 | 0 | 116,000,000 | 76,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,300,000 | 0 | 116,000,000 | 76,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,000,000 | 10,000,000 | 128,880,000 | 94,440,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,698,572 | 13,622,492 | 142,078,784 | 103,146,877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,398,572 | -13,622,492 | -26,078,784 | -27,146,877 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,900,187 | 15,893,313 | -27,655 | -24,841,696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,494,821 | 0 | 56,381,019 | 0 |
| 少数股东损益 | -522,200 | 0 | -13,463,986 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,630,924 | 0 | 13,121,991 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,153,659 | 0 | 41,911,769 | 0 |
| 无形资产摊销 | 392,906 | 0 | 793,018 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 840,443 | 0 | 1,999,057 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,196 | 0 | -825,294 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,528,012 | 0 | 13,556,894 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 3,279,544 | 0 | 928,958 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -432,453 | 0 | -26,843,861 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,802,167 | 0 | -34,559,827 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -13,196,272 | 0 | 7,149,880 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 67,824,891 | 31,368,291 | 56,424,792 | 32,734,981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 84,724,391 | 0 | 64,824,204 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 64,824,204 | 0 | 64,851,859 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,900,187 | 15,893,313 | -27,655 | -24,841,696 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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