| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,518.30 | 36,577.10 | 18,405.40 | 3,196.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,286.63 | 1,390.62 | 1,186.50 | 591.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,804.92 | 37,967.72 | 19,591.90 | 3,788.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,748.01 | 29,394.71 | 19,983.71 | 11,029.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,073.23 | 6,510.07 | 3,688.34 | 1,847.83 |
| 支付的各项税费 | 8,717.98 | 4,250.92 | 1,697.88 | 1,336.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,702.50 | 4,367.34 | 3,412.29 | 506.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,241.72 | 44,523.05 | 28,782.23 | 14,720.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,436.80 | -6,555.33 | -9,190.33 | -10,932.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.42 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.02 | 8,000.01 | 8,000.01 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,772.70 | 8,054.26 | 8,054.26 | 8,054.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,513.25 | 2,843.84 | 1,005.51 | 470.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,639.50 | 10,009.01 | 10,009.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,152.75 | 12,852.85 | 11,014.52 | 470.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,619.95 | -4,798.60 | -2,960.26 | 7,583.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,196.00 | 10,196.00 | 10,196.00 | 10,196.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.39 | 506.35 | 266.13 | 101.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,935.39 | 10,702.35 | 10,462.13 | 10,297.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,064.61 | 19,297.65 | 19,537.87 | -297.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.01 | -3.04 | -3.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,244.75 | 7,940.69 | 7,384.24 | -3,646.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,049.23 | 141,049.23 | 141,049.23 | 141,049.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,293.97 | 148,989.91 | 148,433.47 | 137,402.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,700.16 | -- | -3,759.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 567.09 | -- | 155.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,864.35 | -- | 2,035.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 529.93 | -- | 266.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 113.33 | -- | 64.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.83 | -- | 19.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 741.21 | -- | 275.02 | -- |
| 投资损失 | 288.53 | -- | 35.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 482.03 | -- | 401.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,228.45 | -- | -3,389.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,998.66 | -- | -4,001.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 470.34 | -- | -1,293.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,436.80 | -- | -9,190.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,293.97 | -- | 148,433.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 141,049.23 | -- | 141,049.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,244.75 | -- | 7,384.24 | -- |
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