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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,095.19 | 43,066.43 | 27,277.45 | 16,066.67 | |
| 收到的税费返还 | 120.63 | 120.63 | 120.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,665.54 | 2,765.40 | 1,606.40 | 274.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,881.36 | 45,952.45 | 29,004.48 | 16,340.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,358.76 | 6,703.69 | 4,679.41 | 2,737.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,695.76 | 5,788.90 | 3,513.84 | 1,634.56 | |
| 支付的各项税费 | 8,244.14 | 4,507.08 | 2,437.04 | 332.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,775.72 | 1,739.64 | 1,983.04 | 782.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,074.39 | 18,739.44 | 12,613.34 | 5,487.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,806.97 | 27,213.02 | 16,391.14 | 10,853.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,264.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,721.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.92 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,542.24 | -- | 361.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,017.12 | 1,545.74 | -- | 361.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,340.43 | 2,948.20 | 2,651.34 | 1,836.14 | |
| 投资所支付的现金 | 19,264.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,604.61 | 2,948.20 | 2,651.34 | 1,836.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,587.49 | -1,402.46 | -2,651.34 | -1,474.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,506.18 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.46 | 211.41 | 98.24 | 462.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.82 | 9.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106.20 | 106.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,876.63 | 317.61 | 204.44 | 462.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,876.63 | -317.61 | -204.44 | -462.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,657.15 | 25,492.94 | 13,535.36 | 8,915.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,703.76 | 100,703.76 | 100,703.76 | 100,703.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,046.61 | 126,196.70 | 114,239.12 | 109,619.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,377.22 | -- | 4,884.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,625.78 | -- | -93.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,592.18 | -- | 1,824.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,465.68 | -- | 696.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.29 | -- | 182.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -249.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.55 | -- | -705.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,536.11 | -- | -1,369.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,359.68 | -- | 10,117.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,146.98 | -- | -7,345.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,674.12 | -- | 8,200.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,806.97 | -- | 16,391.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,046.61 | -- | 114,239.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,703.76 | -- | 100,703.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,657.15 | -- | 13,535.36 | -- | |
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