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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,586.64 | 43,872.27 | 30,414.24 | 17,013.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,055.07 | 1,170.83 | 825.54 | 341.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,641.72 | 45,043.10 | 31,239.78 | 17,355.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,332.34 | 34,595.36 | 24,654.14 | 13,229.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,990.65 | 7,753.29 | 4,392.88 | 1,888.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,792.39 | 3,396.92 | 3,195.00 | 2,559.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.60 | 4,055.70 | 1,527.15 | 438.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,729.98 | 49,801.27 | 33,769.17 | 18,115.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,088.27 | -4,758.17 | -2,529.39 | -760.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.10 | 313.36 | 299.34 | 334.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,297.74 | 3,339.01 | 3,324.99 | 334.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,471.49 | 1,922.93 | 704.74 | 270.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.02 | 3,000.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,471.49 | 4,922.95 | 3,704.76 | 270.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,173.75 | -1,583.94 | -379.77 | 63.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.74 | 394.93 | 274.82 | 139.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,513.74 | 30,394.93 | 30,274.82 | 10,139.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,513.74 | -10,394.93 | -10,274.82 | -10,139.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,775.75 | -16,737.04 | -13,184.56 | -10,835.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,293.97 | 145,293.97 | 145,293.97 | 145,293.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,518.22 | 128,556.93 | 132,109.41 | 134,458.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,681.63 | -- | -3,291.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,341.43 | -- | 554.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,591.62 | -- | 1,779.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.12 | -- | 262.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.79 | -- | 30.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 588.92 | -- | 33.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 507.21 | -- | 266.99 | -- | |
| 投资损失 | 257.02 | -- | 84.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,876.77 | -- | 125.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,177.67 | -- | -4,073.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,835.56 | -- | 2,607.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -854.76 | -- | -910.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,088.27 | -- | -2,529.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,518.22 | -- | 132,109.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,293.97 | -- | 145,293.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,775.75 | -- | -13,184.56 | -- | |
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