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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,864.61 | 40,306.21 | 25,275.97 | 12,176.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,694.13 | 1,248.03 | 1,026.68 | 177.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,558.74 | 41,554.24 | 26,302.66 | 12,353.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,890.48 | 27,380.34 | 19,255.20 | 9,974.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,314.72 | 6,383.75 | 4,597.78 | 1,147.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,769.80 | 1,028.01 | 462.17 | 68.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.89 | 2,188.63 | 869.64 | 299.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,662.89 | 36,980.73 | 25,184.80 | 11,490.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,895.85 | 4,573.51 | 1,117.86 | 863.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 558.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.81 | 35.50 | 35.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,110.76 | 31,110.76 | 31,110.76 | 31,110.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,704.34 | 31,146.26 | 31,146.26 | 31,110.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,616.90 | 3,994.13 | 2,037.03 | 1,048.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,003.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,619.90 | 23,994.13 | 2,037.03 | 1,048.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,915.56 | 7,152.13 | 29,109.23 | 30,062.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,506.18 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,664.51 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.62 | 118.74 | 118.74 | 65.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.67 | 16.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,132.62 | 19,135.41 | 19,135.41 | 10,065.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,468.10 | -19,135.41 | -19,135.41 | -10,065.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,487.81 | -7,409.77 | 11,091.69 | 20,859.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,191.58 | 116,191.58 | 116,191.58 | 116,191.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,703.76 | 108,781.81 | 127,283.26 | 137,051.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,590.16 | -- | -4,253.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -348.81 | -- | 1,834.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,387.00 | -- | 1,540.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 742.49 | -- | 99.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.74 | -- | 22.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.81 | -- | -35.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.36 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.43 | -- | 107.64 | -- | |
| 投资损失 | -418.19 | -- | 30.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,026.29 | -- | -3,972.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,721.64 | -- | 6,639.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,785.87 | -- | -895.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,895.85 | -- | 1,117.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,703.76 | -- | 127,283.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,191.58 | -- | 116,191.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,487.81 | -- | 11,091.69 | -- | |
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