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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,292.62 | 69,055.38 | 37,885.85 | 13,185.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,560.47 | 2,544.91 | 2,193.11 | 609.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,853.09 | 71,600.29 | 40,078.96 | 13,794.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,544.52 | 50,036.35 | 28,825.35 | 7,176.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,231.28 | 6,283.04 | 3,489.71 | 1,629.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,100.37 | 3,730.49 | 2,032.26 | 1,408.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,288.40 | 3,228.89 | 1,791.02 | 436.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,164.57 | 63,278.77 | 36,138.33 | 10,651.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,688.53 | 8,321.52 | 3,940.63 | 3,143.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.88 | 783.58 | 783.58 | 783.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 426.88 | 783.58 | 783.58 | 783.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,750.50 | 2,398.09 | 1,837.04 | 485.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,055.81 | 2,398.09 | 1,837.04 | 485.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,628.92 | -1,614.51 | -1,053.46 | 298.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,195.18 | 20,195.18 | 10,181.00 | 10,181.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,195.18 | 35,195.18 | 25,181.00 | 10,181.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,451.00 | 41,603.00 | 18,603.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.39 | 3,148.45 | 2,857.31 | 359.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,109.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,160.69 | 44,751.45 | 21,460.31 | 3,459.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,965.51 | -9,556.27 | 3,720.69 | 6,721.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,094.55 | -2,849.27 | 6,607.85 | 10,163.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,599.08 | 95,599.08 | 95,599.08 | 95,599.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,693.64 | 92,749.82 | 102,206.93 | 105,762.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,569.50 | -- | 1,115.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.40 | -- | 401.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,194.45 | -- | 2,131.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.84 | -- | 267.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.29 | -- | 89.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,342.58 | -- | 916.22 | -- | |
| 投资损失 | 281.00 | -- | 195.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.38 | -- | 143.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,146.62 | -- | 4,933.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,741.66 | -- | -7,423.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,217.64 | -- | 1,169.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,688.53 | -- | 3,940.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,693.64 | -- | 102,206.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,599.08 | -- | 95,599.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,094.55 | -- | 6,607.85 | -- | |
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