| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,105.81 | 65,588.73 | 36,097.85 | 23,614.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.80 | 1,565.85 | 1,230.09 | 598.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,907.61 | 67,154.58 | 37,327.94 | 24,212.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,471.92 | 28,781.87 | 14,082.29 | 12,583.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,010.34 | 6,664.16 | 4,032.44 | 2,081.06 |
| 支付的各项税费 | 8,428.22 | 7,900.96 | 5,522.69 | 2,665.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.20 | 2,723.90 | 2,110.23 | 1,153.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,032.68 | 46,070.89 | 25,747.64 | 18,483.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,874.93 | 21,083.69 | 11,580.30 | 5,728.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 167.57 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,618.00 | 7,351.07 | 7,010.03 | 6,748.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,553.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,171.12 | 15,351.07 | 7,010.03 | 6,748.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,003.55 | -15,351.07 | -7,010.03 | -6,748.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,393.91 | 24,893.91 | 24,893.91 | 24,893.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,196.00 | 20,196.00 | 20,196.00 | 20,196.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,589.91 | 45,089.91 | 45,089.91 | 45,089.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,014.18 | 10,014.18 | 10,014.18 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 591.53 | 459.42 | 314.11 | 111.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,105.71 | 10,473.59 | 10,328.28 | 111.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,484.21 | 34,616.32 | 34,761.63 | 44,978.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,355.59 | 40,348.93 | 39,331.89 | 43,958.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,693.64 | 100,693.64 | 100,693.64 | 100,693.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,049.23 | 141,042.57 | 140,025.53 | 144,651.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,670.62 | -- | 4,013.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -552.51 | -- | 124.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,153.27 | -- | 2,036.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 529.12 | -- | 264.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.77 | -- | 63.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 191.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 599.16 | -- | 318.20 | -- |
| 投资损失 | -154.92 | -- | 148.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 45.71 | -- | -459.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,480.33 | -- | 615.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 18,155.29 | -- | -9,012.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,370.24 | -- | 13,469.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,874.93 | -- | 11,580.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,049.23 | -- | 140,025.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 100,693.64 | -- | 100,693.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,355.59 | -- | 39,331.89 | -- |
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