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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,286.11 | 41,809.33 | 32,173.87 | 7,713.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | 177.00 | 80.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,742.95 | 4,010.19 | 2,665.98 | 642.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,029.06 | 45,996.52 | 34,919.85 | 8,355.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,537.32 | 41,384.93 | 27,554.10 | 6,668.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,606.49 | 6,728.72 | 4,058.27 | 1,746.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,208.93 | 3,019.51 | 2,582.06 | 1,704.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.04 | 2,325.98 | 1,252.28 | 372.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,529.78 | 53,459.14 | 35,446.72 | 10,492.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,500.72 | -7,462.61 | -526.87 | -2,137.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.64 | 245.47 | 245.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,769.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,747.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,467.40 | 6,893.17 | 6,893.17 | 1,147.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,200.49 | 5,701.08 | 4,789.72 | 2,429.71 | |
| 投资所支付的现金 | 5,614.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,814.49 | 11,315.08 | 10,403.72 | 2,429.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,652.91 | -4,421.91 | -3,510.56 | -1,282.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,373.00 | 108,832.00 | 93,869.00 | 13,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 20,000.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,388.30 | 128,832.30 | 93,869.00 | 13,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,103.00 | 57,900.00 | 16,100.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,499.23 | 2,365.52 | 1,668.59 | 344.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,030.04 | 58,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,632.28 | 118,265.52 | 73,768.59 | 3,444.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243.97 | 10,566.79 | 20,100.41 | 9,655.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,092.09 | -1,317.74 | 16,062.98 | 6,236.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,691.17 | 104,689.85 | 104,689.85 | 104,689.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,599.08 | 103,372.10 | 120,752.83 | 110,925.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,885.98 | -- | -2,163.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,756.87 | -- | 571.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,920.70 | -- | 1,888.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 543.25 | -- | 212.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.03 | -- | 87.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,814.76 | -- | 716.64 | -- | |
| 投资损失 | -525.21 | -- | -79.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.95 | -- | -255.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -937.44 | -- | -3,106.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,416.25 | -- | 2,602.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,922.55 | -- | -1,002.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,500.72 | -- | -526.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,599.08 | -- | 120,752.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,691.17 | -- | 104,689.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,092.09 | -- | 16,062.98 | -- | |
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