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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,334.55 | 126,196.70 | 114,239.12 | 109,619.69 | |
| 交易性金融资产 | 8,181.20 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3.91 | 42.90 | -- | 376.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3.91 | 42.90 | -- | 376.78 | |
| 应收款项融资 | 5,109.74 | 11,483.98 | 3,901.32 | 1,389.03 | |
| 预付款项 | 151.52 | 319.61 | 303.32 | 345.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,584.57 | 3,395.04 | 2,756.41 | 3,534.33 | |
| 应收利息 | -- | 600.41 | 0.41 | 461.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,584.57 | -- | 2,756.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,327.61 | 13,518.20 | 17,088.86 | 17,751.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 997.68 | 781.23 | 1,059.79 | 1,388.42 | |
| 流动资产合计 | 122,690.78 | 155,737.67 | 139,348.82 | 134,405.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 657.65 | 728.00 | 728.00 | 741.26 | |
| 投资性房地产 | 863.03 | 1,611.04 | 1,639.33 | 1,662.62 | |
| 在建工程(合计) | 1,477.38 | 4,265.66 | 3,451.71 | 2,686.85 | |
| 在建工程 | 1,477.38 | -- | 3,451.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,594.07 | 37,202.34 | 38,440.22 | 39,208.67 | |
| 固定资产净额 | 39,594.07 | -- | 38,440.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,376.05 | 30,441.22 | 30,787.53 | 31,434.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.74 | 10,124.80 | 10,332.48 | 10,501.55 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 42,476.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,320.98 | 135,209.70 | 136,367.97 | 137,023.72 | |
| 资产总计 | 288,011.76 | 290,947.37 | 275,716.79 | 271,428.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,506.18 | 10,506.18 | 10,506.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 849.30 | 2,323.39 | 1,654.27 | 866.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 849.30 | 2,323.39 | 1,654.27 | 866.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,692.58 | 659.17 | 1,019.62 | 1,073.49 | |
| 应交税费 | 8,470.70 | 7,583.71 | 5,864.36 | 5,567.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,658.96 | 3,040.14 | 3,059.10 | 2,835.51 | |
| 应付利息 | -- | 4.86 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,658.96 | -- | 3,059.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 726.01 | 262.16 | 35.78 | 126.26 | |
| 流动负债合计 | 23,007.08 | 29,774.46 | 24,479.38 | 22,309.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 75.99 | 76.73 | 76.73 | 76.73 | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应付款 | 20.00 | -- | 20.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,574.26 | 1,774.09 | 2,354.18 | 2,629.95 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,625.59 | 2,646.50 | 2,666.66 | 2,666.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,295.85 | 4,517.32 | 5,117.57 | 5,393.34 | |
| 负债合计 | 28,302.93 | 34,291.77 | 29,596.94 | 27,702.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
| 资本公积 | 158,766.12 | 158,769.04 | 158,769.04 | 158,769.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 322.64 | 253.58 | 214.12 | 227.78 | |
| 盈余公积 | 6,478.96 | 5,504.56 | 5,504.56 | 5,504.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,836.80 | -2,089.82 | -10,626.86 | -12,870.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,812.84 | 214,519.28 | 205,942.79 | 203,712.72 | |
| 少数股东权益 | 43,895.99 | 42,136.31 | 40,177.06 | 40,013.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,708.83 | 256,655.59 | 246,119.85 | 243,726.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,011.76 | 290,947.37 | 275,716.79 | 271,428.99 | |
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