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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,079.34 | 141,072.69 | 140,055.65 | 144,682.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,259.83 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,250.40 | 3,559.25 | 4,749.39 | 8,650.86 | |
| 应收账款 | 8,009.43 | 6,187.03 | 16,987.10 | 17,967.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,881.38 | 4,057.69 | 1,887.64 | 3,790.44 | |
| 其他应收款(合计) | 3,291.59 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 220.93 | 128.33 | 45.52 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,070.66 | 3,284.29 | 3,560.38 | 3,249.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,803.77 | 10,043.46 | 9,957.13 | 8,795.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,215.21 | 8,023.32 | 23.32 | 25.54 | |
| 流动资产合计 | 174,531.11 | 176,356.06 | 177,266.12 | 187,161.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,683.23 | 1,595.50 | 1,547.50 | 1,640.16 | |
| 投资性房地产 | 1,828.54 | 1,848.79 | 1,869.05 | 1,889.31 | |
| 在建工程(合计) | 7,669.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,669.11 | 7,477.32 | 7,331.88 | 7,618.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,749.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,749.27 | 39,396.42 | 39,997.29 | 40,484.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,608.53 | 36,740.61 | 36,873.08 | 37,005.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,658.27 | 15,640.13 | 15,671.84 | 15,703.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,413.12 | 4,737.61 | 4,918.79 | 4,148.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,624.26 | 117,450.58 | 118,223.62 | 118,504.65 | |
| 资产总计 | 292,155.38 | 293,806.65 | 295,489.74 | 305,666.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,196.00 | 24,196.00 | 24,196.00 | 34,210.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,740.75 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,740.75 | 2,858.37 | 2,989.13 | 3,292.22 | |
| 预收款项 | 1,319.35 | 528.15 | 2,180.88 | 2,024.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,068.96 | 1,586.21 | 1,925.43 | 1,928.27 | |
| 应交税费 | 5,874.85 | 4,634.27 | 5,721.12 | 5,806.38 | |
| 其他应付款(合计) | 3,868.47 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.77 | 14.22 | 14.22 | 24.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,850.71 | 4,117.84 | 4,026.46 | 4,151.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,068.38 | 37,935.06 | 41,053.24 | 51,436.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,249.46 | 5,251.23 | 5,242.54 | 5,250.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,269.46 | 5,271.23 | 5,262.54 | 5,270.31 | |
| 负债合计 | 41,337.84 | 43,206.29 | 46,315.79 | 56,707.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
| 资本公积 | 158,269.72 | 158,269.72 | 158,269.72 | 158,269.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 218.80 | 225.94 | 232.62 | 283.17 | |
| 盈余公积 | 5,474.18 | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,245.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,797.20 | -4,406.13 | -4,638.88 | -3,351.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,247.43 | 211,416.45 | 211,190.38 | 212,528.00 | |
| 少数股东权益 | 38,570.11 | 39,183.90 | 37,983.58 | 36,430.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,817.54 | 250,600.35 | 249,173.96 | 248,958.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,155.38 | 293,806.65 | 295,489.74 | 305,666.15 | |
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