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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,191.58 | 111,789.93 | 115,610.35 | 132,880.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,801.73 | 17,765.64 | 17,485.57 | 16,285.13 | |
| 应收票据 | 3,100.12 | 3,636.19 | 4,903.37 | 5,643.84 | |
| 应收账款 | 9,701.61 | 14,129.45 | 12,582.20 | 10,641.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,074.16 | 3,875.72 | 3,131.38 | 2,968.53 | |
| 其他应收款(合计) | 35,078.65 | 6,409.14 | 6,383.26 | 6,114.82 | |
| 应收利息 | 65.03 | 112.60 | 230.79 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,013.63 | -- | 6,152.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,373.07 | 20,541.49 | 21,059.59 | 16,322.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,111.89 | 2,489.75 | 2,066.93 | 2,252.21 | |
| 流动资产合计 | 188,631.08 | 162,871.66 | 165,737.07 | 176,823.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,014.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 900.34 | 912.11 | 933.85 | 850.53 | |
| 投资性房地产 | 1,776.01 | 1,605.66 | 1,625.92 | 1,646.19 | |
| 在建工程(合计) | 14,814.41 | 16,710.80 | 13,643.40 | 12,475.80 | |
| 在建工程 | 14,814.41 | -- | 13,643.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,651.60 | 32,748.90 | 33,502.42 | 34,321.42 | |
| 固定资产净额 | 26,651.60 | -- | 33,502.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,226.11 | 36,004.50 | 36,077.41 | 35,483.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,655.56 | 15,696.33 | 15,713.42 | 15,708.41 | |
| 递延所得税资产 | -- | 63.43 | 53.98 | 45.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,725.04 | 113,755.94 | 111,564.60 | 110,545.51 | |
| 资产总计 | 286,356.12 | 276,627.60 | 277,301.67 | 287,368.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,886.42 | 5,356.40 | 4,026.72 | 2,432.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,886.42 | 5,356.40 | 4,026.72 | -- | |
| 预收款项 | 53.83 | 931.49 | 180.99 | 111.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,457.17 | 2,098.42 | 2,659.23 | 2,700.88 | |
| 应交税费 | 4,938.02 | 5,311.50 | 5,019.16 | 5,482.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,566.08 | 1,786.11 | 2,177.47 | 1,917.20 | |
| 应付利息 | 11.10 | 12.40 | 6.46 | 17.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,554.98 | -- | 2,171.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,901.52 | 34,483.92 | 33,063.56 | 42,645.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | 20.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,573.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,670.78 | 5,165.78 | 5,204.50 | 5,165.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,263.87 | 5,185.78 | 5,224.50 | 5,185.78 | |
| 负债合计 | 40,165.39 | 39,669.70 | 38,288.07 | 47,831.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
| 资本公积 | 158,310.52 | 158,310.52 | 158,310.52 | 158,310.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 148.31 | 239.98 | 206.40 | 184.03 | |
| 盈余公积 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,996.23 | -20,557.84 | -18,731.66 | -18,413.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,018.70 | 195,548.76 | 197,341.37 | 197,637.07 | |
| 少数股东权益 | 40,172.03 | 41,409.14 | 41,672.23 | 41,900.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,190.72 | 236,957.91 | 239,013.61 | 239,537.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,356.12 | 276,627.60 | 277,301.67 | 287,368.66 | |
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