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西藏矿业(000762) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,703.76 | 108,781.81 | 127,283.26 | 137,051.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,797.41 | 2,884.38 | 3,596.36 | 7,130.72 | |
应收票据 | -- | 281.67 | 60.00 | 1,284.73 | |
应收账款 | 1,797.41 | 2,602.71 | 3,536.36 | 5,845.99 | |
应收款项融资 | 535.66 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 422.71 | 2,459.15 | 4,151.79 | 3,989.98 | |
其他应收款(合计) | 3,185.27 | 3,714.67 | 3,523.33 | 3,941.33 | |
应收利息 | 492.18 | 280.41 | 37.27 | 125.58 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,693.09 | -- | 3,486.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,350.25 | 23,434.97 | 23,199.61 | 22,716.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,491.34 | 23,029.25 | 2,740.93 | 2,193.04 | |
流动资产合计 | 134,486.41 | 164,304.22 | 164,495.27 | 177,022.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 759.76 | 857.70 | 869.60 | 875.40 | |
投资性房地产 | 1,685.92 | 1,715.45 | 1,735.64 | 1,755.82 | |
在建工程(合计) | 2,547.77 | 17,467.45 | 15,852.60 | 15,078.47 | |
在建工程 | 2,547.77 | -- | 15,852.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,094.43 | 25,454.03 | 25,227.06 | 25,906.03 | |
固定资产净额 | 40,094.43 | -- | 25,227.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,483.62 | 31,754.86 | 32,126.97 | 32,176.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,514.89 | 10,581.88 | 10,633.49 | 10,644.52 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 137,875.10 | 98,532.37 | 97,146.38 | 97,137.81 | |
资产总计 | 272,361.50 | 262,836.59 | 261,641.64 | 274,160.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,506.18 | -- | -- | 9,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,408.16 | 5,366.25 | 3,358.13 | 4,760.59 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,408.16 | 5,366.25 | 3,358.13 | 4,760.59 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 134.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,074.78 | 1,911.91 | 1,960.99 | 2,461.95 | |
应交税费 | 5,178.22 | 5,195.63 | 5,099.58 | 4,901.09 | |
其他应付款(合计) | 2,767.27 | 2,312.19 | 1,904.92 | 1,915.67 | |
应付利息 | 5.91 | -- | -- | 10.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,761.36 | -- | 1,904.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 203.73 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,706.95 | 15,877.17 | 12,329.21 | 23,174.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 76.73 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
长期应付款 | -- | -- | 20.00 | -- | |
专项应付款 | 20.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,623.96 | 3,669.97 | 4,616.18 | 4,573.09 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,666.66 | 2,670.78 | 2,670.78 | 2,670.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,387.35 | 6,360.74 | 7,306.96 | 7,263.87 | |
负债合计 | 31,094.30 | 22,237.91 | 19,636.17 | 30,438.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
资本公积 | 158,769.04 | 158,310.52 | 158,310.52 | 158,310.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 245.50 | 278.90 | 216.22 | 188.00 | |
盈余公积 | 5,504.56 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -14,878.29 | -14,188.52 | -13,205.77 | -12,175.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 201,722.73 | 201,957.01 | 202,877.07 | 203,879.34 | |
少数股东权益 | 39,544.47 | 38,641.67 | 39,128.40 | 39,842.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241,267.21 | 240,598.68 | 242,005.47 | 243,722.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,361.50 | 262,836.59 | 261,641.64 | 274,160.34 |
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