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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,518.22 | 128,587.04 | 132,139.52 | 134,488.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,595.07 | 18,764.47 | 18,233.00 | 18,941.15 | |
| 应收票据 | 4,675.11 | 2,600.39 | 2,602.02 | 3,885.30 | |
| 应收账款 | 13,919.96 | 16,164.08 | 15,630.98 | 15,055.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,270.46 | 5,263.87 | 4,312.65 | 8,836.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,349.14 | 3,054.23 | 3,164.22 | 2,981.21 | |
| 应收利息 | 402.28 | -- | 150.71 | 2.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,946.86 | 3,054.23 | 3,013.51 | 2,978.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,720.96 | 21,955.90 | 22,873.95 | 20,097.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,173.19 | 857.11 | 2,345.62 | 2,231.09 | |
| 流动资产合计 | 169,627.04 | 178,482.62 | 183,068.97 | 187,575.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 880.41 | 967.54 | 1,052.46 | 1,076.58 | |
| 投资性房地产 | 1,666.45 | 1,686.71 | 1,706.97 | 1,727.23 | |
| 在建工程(合计) | 11,672.83 | 9,830.63 | 9,891.78 | 8,716.06 | |
| 在建工程 | 11,672.83 | 9,830.63 | 9,891.78 | 8,716.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,971.21 | 36,150.63 | 35,840.44 | 36,591.12 | |
| 固定资产净额 | 34,971.21 | 36,150.63 | 35,840.44 | 36,591.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,584.95 | 35,708.92 | 35,840.29 | 35,971.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,727.58 | 15,570.60 | 15,581.41 | 15,596.09 | |
| 递延所得税资产 | 54.32 | 4,216.27 | 3,805.21 | 3,595.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,571.94 | 114,145.49 | 113,732.76 | 113,288.65 | |
| 资产总计 | 280,198.98 | 292,628.11 | 296,801.73 | 300,864.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,434.24 | 2,413.30 | 3,899.24 | 2,296.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,434.24 | -- | 3,899.24 | 2,296.70 | |
| 预收款项 | 1,753.54 | 111.92 | 717.02 | 4,903.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,252.32 | 2,685.05 | 2,827.57 | 2,995.38 | |
| 应交税费 | 5,923.34 | 6,142.87 | 5,321.74 | 5,397.96 | |
| 其他应付款(合计) | 1,844.30 | 1,997.93 | 2,703.49 | 2,771.28 | |
| 应付利息 | 13.06 | -- | 11.75 | 11.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,831.25 | 1,997.93 | 2,691.74 | 2,759.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,207.75 | 33,351.07 | 35,469.05 | 38,364.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,165.78 | 5,140.82 | 5,113.07 | 5,113.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,185.78 | 5,160.82 | 5,133.07 | 5,133.07 | |
| 负债合计 | 40,393.53 | 38,511.89 | 40,602.12 | 43,497.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
| 资本公积 | 158,310.52 | 158,310.48 | 158,310.48 | 158,310.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 147.39 | 327.87 | 151.49 | 160.64 | |
| 盈余公积 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,439.65 | -7,902.06 | -4,066.31 | -2,111.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,574.36 | 208,292.39 | 211,951.77 | 213,916.18 | |
| 少数股东权益 | 42,231.09 | 45,823.84 | 44,247.85 | 43,450.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,805.45 | 254,116.23 | 256,199.61 | 257,366.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,198.98 | 292,628.11 | 296,801.73 | 300,864.41 | |
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