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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,324.06 | 149,020.01 | 148,463.57 | 137,432.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,574.55 | -- | -- | 13,551.30 | |
| 应收票据 | 10,504.68 | 11,991.32 | 1,218.43 | 1,486.43 | |
| 应收账款 | 11,069.86 | 10,745.61 | 10,190.60 | 12,064.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,670.12 | 5,317.62 | 5,374.64 | 6,058.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,196.31 | -- | -- | 3,308.75 | |
| 应收利息 | 291.90 | 117.73 | 39.51 | 126.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,904.41 | 3,810.98 | 3,361.84 | 3,182.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,055.81 | 10,819.59 | 12,193.73 | 11,051.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,122.43 | 10,182.82 | 10,215.21 | 215.21 | |
| 流动资产合计 | 195,943.28 | 202,005.68 | 191,057.53 | 171,618.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | 10,014.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,163.04 | 1,562.98 | 1,593.10 | 1,605.40 | |
| 投资性房地产 | 1,747.56 | 1,768.11 | 1,788.37 | 1,808.27 | |
| 在建工程(合计) | 8,678.05 | -- | -- | 7,730.87 | |
| 在建工程 | 8,678.05 | 7,981.71 | 7,865.53 | 7,730.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,497.76 | -- | -- | 38,765.37 | |
| 固定资产净额 | 37,497.76 | 37,893.55 | 37,943.24 | 38,765.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,103.07 | 36,234.65 | 36,366.77 | 36,476.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,611.16 | 15,645.47 | 15,613.45 | 15,624.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,931.09 | 4,390.46 | 4,011.58 | 3,875.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,745.92 | 115,491.13 | 115,196.25 | 115,900.44 | |
| 资产总计 | 310,689.20 | 317,496.81 | 306,253.77 | 287,518.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,750.31 | -- | -- | 2,406.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,750.31 | 1,971.28 | 2,347.50 | 2,406.67 | |
| 预收款项 | 400.54 | 4,210.97 | 2,202.14 | 412.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,819.55 | 2,193.09 | 2,278.41 | 2,153.54 | |
| 应交税费 | 7,646.36 | 6,648.28 | 4,684.37 | 4,580.80 | |
| 其他应付款(合计) | 2,439.08 | -- | -- | 4,294.36 | |
| 应付利息 | 19.58 | 23.62 | 23.62 | 11.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,419.50 | 2,053.51 | 2,430.35 | 4,282.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,055.84 | 57,100.74 | 53,966.39 | 33,848.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,113.07 | 5,245.28 | 5,246.41 | 5,246.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,133.07 | 5,265.28 | 5,266.41 | 5,266.54 | |
| 负债合计 | 51,188.91 | 62,366.02 | 59,232.80 | 39,114.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | 52,081.92 | |
| 资本公积 | 158,310.48 | 158,269.72 | 158,269.72 | 158,269.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 160.64 | 193.84 | 181.49 | 239.46 | |
| 盈余公积 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | 5,474.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -342.82 | -3,353.75 | -7,058.37 | -6,050.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,684.39 | 212,665.91 | 208,948.94 | 210,015.18 | |
| 少数股东权益 | 43,815.90 | 42,464.88 | 38,072.03 | 38,388.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,500.29 | 255,130.79 | 247,020.97 | 248,403.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,689.20 | 317,496.81 | 306,253.77 | 287,518.57 | |
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