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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,155.70 | 95,995.02 | 102,592.87 | 48,672.04 | |
| 交易性金融资产 | 30.92 | 25.78 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,374.50 | 791.71 | 1,013.60 | 51.54 | |
| 应收账款 | 4,342.96 | 8,791.95 | 6,719.91 | 3,476.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,789.56 | 27,060.86 | 22,399.38 | 11,568.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,751.24 | 11,681.50 | 7,676.17 | 2,244.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,406.58 | 49,080.64 | 43,998.38 | 46,643.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 816.40 | 28.90 | 43.24 | |
| 流动资产合计 | 146,851.46 | 194,243.87 | 184,429.21 | 112,699.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,609.75 | 18,550.85 | 15,396.31 | 15,686.54 | |
| 投资性房地产 | 3,174.31 | 3,209.60 | 3,233.84 | 3,258.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,143.84 | 52,205.76 | 38,248.77 | 77,824.95 | |
| 工程物资 | 3,621.05 | 12,012.42 | 5,933.17 | 4,099.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 283,995.89 | 268,850.27 | 219,647.71 | 181,704.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,249.43 | 45,661.92 | 37,564.93 | 37,636.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,838.12 | 9,961.12 | 3,083.91 | 2,960.91 | |
| 长期待摊费用 | 15.16 | 64.64 | 94.71 | 148.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,146.33 | 2,012.76 | 2,016.76 | 2,031.45 | |
| 其他非流动资产 | 3,691.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 432,485.86 | 412,529.35 | 325,220.12 | 325,351.15 | |
| 资产总计 | 579,337.32 | 606,773.23 | 509,649.33 | 438,050.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,240.00 | 127,040.00 | 116,600.00 | 104,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50,171.76 | 59,029.08 | 55,975.95 | 35,620.15 | |
| 应付账款 | 48,103.16 | 64,178.31 | 56,505.47 | 43,909.95 | |
| 预收款项 | 4,124.13 | 6,671.78 | 7,062.98 | 6,536.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 588.75 | 697.92 | 846.50 | 905.96 | |
| 应交税费 | 6,723.06 | 5,549.12 | 3,935.30 | 4,891.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 219.26 | 431.85 | 13.65 | 107.56 | |
| 应付股利 | -- | 272.59 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,881.66 | 23,434.04 | 9,549.84 | 11,215.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,740.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 385.01 | 363.35 | 611.40 | |
| 流动负债合计 | 254,791.76 | 288,689.69 | 254,553.03 | 210,748.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,660.00 | 84,300.00 | 62,700.00 | 45,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 32,366.88 | 34,324.36 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | 360.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,089.92 | 2,141.75 | 2,141.75 | 2,141.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,116.79 | 121,126.11 | 84,841.75 | 57,541.75 | |
| 负债合计 | 372,908.56 | 409,815.80 | 339,394.79 | 268,290.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,590.96 | 39,590.96 | 39,590.96 | 39,590.96 | |
| 资本公积 | 58,865.89 | 58,574.07 | 58,574.07 | 58,577.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,026.12 | 4,026.12 | 4,026.12 | 4,026.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,077.16 | -463.32 | -1,457.82 | -2,410.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,560.13 | 101,727.83 | 100,733.34 | 99,784.42 | |
| 少数股东权益 | 99,868.63 | 95,229.59 | 69,521.21 | 69,976.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,428.76 | 196,957.43 | 170,254.54 | 169,760.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,337.32 | 606,773.23 | 509,649.33 | 438,050.84 | |
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