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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,107.37 | 3,314.96 | 2,121.44 | 3,479.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,201.51 | 281.20 | 528.05 | 766.64 | |
| 应收账款 | 6,370.41 | 10,090.61 | 5,776.69 | 6,337.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,945.62 | 2,806.14 | 2,476.35 | 6,586.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,535.35 | 1,296.46 | 930.87 | 1,281.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,303.54 | 8,418.39 | 8,799.76 | 8,099.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,473.88 | 26,207.76 | 20,633.17 | 26,551.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,903.76 | 5,907.38 | 5,911.09 | 4,915.03 | |
| 投资性房地产 | 2,971.68 | 2,664.47 | 2,681.78 | 2,699.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,521.94 | 6,798.55 | 6,745.96 | 6,208.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,162.82 | 18,375.58 | 19,928.24 | 19,906.50 | |
| 固定资产清理 | 1,046.10 | 1,565.18 | 1,565.18 | 1,565.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,839.47 | 9,847.01 | 9,854.10 | 9,861.18 | |
| 开发支出 | 375.80 | 363.36 | 342.53 | 323.88 | |
| 商誉 | 171.31 | 171.31 | 171.31 | 171.31 | |
| 长期待摊费用 | 5,510.84 | 5,565.00 | 5,563.43 | 5,554.34 | |
| 递延所得税资产 | 822.34 | 824.94 | 824.94 | 824.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,326.05 | 52,082.79 | 53,588.55 | 52,029.45 | |
| 资产总计 | 74,799.93 | 78,290.55 | 74,221.72 | 78,581.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,548.54 | 5,552.22 | 4,885.87 | 3,890.58 | |
| 预收款项 | 1,208.28 | 563.32 | 416.20 | 427.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,324.97 | 2,445.74 | 2,447.22 | 2,541.31 | |
| 应交税费 | 260.30 | 279.40 | 364.90 | 354.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,790.12 | 11,674.93 | 10,096.66 | 15,831.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 205.23 | 51.02 | 97.75 | 146.63 | |
| 流动负债合计 | 33,345.28 | 34,566.63 | 31,308.60 | 36,191.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,801.16 | 1,948.77 | 1,831.63 | 1,831.63 | |
| 非流动负债合计 | 7,801.16 | 7,948.77 | 7,831.63 | 7,831.63 | |
| 负债合计 | 41,146.43 | 42,515.40 | 39,140.23 | 44,023.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 资本公积 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,115.66 | -2,616.81 | -3,203.50 | -3,593.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,416.84 | 32,915.68 | 32,329.00 | 31,938.92 | |
| 少数股东权益 | 2,236.65 | 2,859.47 | 2,752.49 | 2,619.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,653.49 | 35,775.15 | 35,081.49 | 34,558.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,799.93 | 78,290.55 | 74,221.72 | 78,581.40 | |
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