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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,178.52 | 155,951.25 | 121,597.93 | 131,553.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,545.05 | 198,962.78 | 198,662.86 | 169,117.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 190,545.05 | 198,962.78 | 198,662.86 | 169,117.03 | |
| 应收款项融资 | -- | 1,891.43 | 3,980.15 | 7,252.20 | |
| 预付款项 | 245.03 | 646.74 | 370.20 | 510.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4.00 | 42.77 | 2.15 | 55.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4.00 | -- | 2.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 737.26 | 884.15 | 896.44 | 1,011.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,350.94 | 26,927.90 | 39,360.60 | 41,006.65 | |
| 流动资产合计 | 289,060.79 | 385,307.01 | 364,870.33 | 350,506.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
| 长期股权投资 | 99,025.18 | 83,607.53 | 79,014.69 | 80,370.28 | |
| 投资性房地产 | 1,589.10 | 1,889.43 | 1,901.82 | 1,914.21 | |
| 在建工程(合计) | 3,479.41 | 22,493.02 | 203,299.86 | 252,083.36 | |
| 在建工程 | 3,467.18 | -- | 203,293.98 | -- | |
| 工程物资 | 12.23 | -- | 5.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,639,912.64 | 1,632,572.73 | 1,471,702.69 | 1,431,006.25 | |
| 固定资产净额 | 1,639,912.64 | -- | 1,471,562.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 139.99 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,973.36 | 3,678.23 | 3,667.08 | 3,774.41 | |
| 无形资产 | 19,572.89 | 19,542.04 | 19,689.86 | 19,784.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | 39.64 | 68.68 | 70.76 | 72.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,660.85 | 1,670.01 | 1,679.29 | 1,700.56 | |
| 其他非流动资产 | 323.07 | 5,994.25 | 5,075.19 | 2,840.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,774,517.51 | 1,776,457.30 | 1,791,042.62 | 1,798,488.82 | |
| 资产总计 | 2,063,578.30 | 2,161,764.31 | 2,155,912.95 | 2,148,995.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,014.24 | 2,592.83 | 8,397.10 | 14,903.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,356.22 | 65,098.83 | 76,085.29 | 81,742.35 | |
| 应付票据 | 419.35 | 736.38 | 3,415.15 | 5,434.65 | |
| 应付账款 | 53,936.87 | 64,362.45 | 72,670.14 | 76,307.70 | |
| 预收款项 | 38.65 | 4.07 | 5.05 | 2.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,624.94 | 1,874.44 | 1,878.36 | 1,912.23 | |
| 应交税费 | 4,237.26 | 7,626.95 | 5,371.76 | 2,267.72 | |
| 其他应付款(合计) | 34,595.41 | 35,826.05 | 38,743.34 | 33,282.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 231.19 | 231.19 | 4,406.37 | 231.19 | |
| 其他应付款 | 34,364.22 | -- | 34,336.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,402.43 | 165,035.54 | 171,605.68 | 173,906.05 | |
| 其他流动负债 | 9.30 | 208.50 | 199.32 | 226.25 | |
| 流动负债合计 | 216,278.45 | 278,267.21 | 302,285.90 | 308,242.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 739,939.95 | 772,681.88 | 780,576.98 | 783,632.64 | |
| 应付债券 | 101,887.40 | 102,679.59 | 101,721.78 | 100,774.38 | |
| 租赁负债 | 2,564.96 | 2,308.49 | 2,173.36 | 2,563.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,039.14 | 17,919.32 | 17,004.96 | 19,115.16 | |
| 长期应付款 | 18,734.15 | -- | 16,655.92 | -- | |
| 专项应付款 | 304.99 | -- | 349.04 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 596.00 | 582.86 | 586.82 | 601.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 864,027.45 | 896,172.15 | 902,063.89 | 906,686.44 | |
| 负债合计 | 1,080,305.90 | 1,174,439.36 | 1,204,349.79 | 1,214,929.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,054.05 | 160,054.05 | 160,054.05 | 160,054.05 | |
| 资本公积 | 449,576.41 | 449,690.52 | 449,624.37 | 449,538.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 981.57 | 1,047.23 | 1,045.27 | 1,040.69 | |
| 专项储备 | 1,606.97 | 1,903.29 | 1,646.26 | 967.81 | |
| 盈余公积 | 23,926.13 | 23,082.46 | 23,082.46 | 23,082.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,282.86 | 238,127.99 | 206,534.06 | 187,600.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 869,427.98 | 873,905.55 | 841,986.49 | 822,283.77 | |
| 少数股东权益 | 113,844.42 | 113,419.40 | 109,576.67 | 111,782.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 983,272.41 | 987,324.95 | 951,563.16 | 934,066.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,063,578.30 | 2,161,764.31 | 2,155,912.95 | 2,148,995.43 | |
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