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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,052.91 | 52,361.03 | 97,784.00 | 57,138.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,532.11 | -- | 83,839.09 | 53,030.15 | |
| 应收票据 | 52,655.88 | 42,269.72 | 21,448.74 | 11,379.39 | |
| 应收账款 | 46,876.23 | 65,177.13 | 62,390.35 | 41,650.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 456.20 | 546.02 | 2,199.36 | 3,306.18 | |
| 其他应收款(合计) | 11,257.52 | -- | 4,320.94 | 4,602.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,697.41 | 2,697.41 | 2,709.82 | |
| 其他应收款 | 11,257.52 | 162.21 | 1,623.53 | 1,892.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 242.84 | 551.11 | 473.81 | 197.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,843.53 | 7,475.13 | 7,445.20 | 7,845.22 | |
| 流动资产合计 | 181,385.12 | 171,239.76 | 196,062.40 | 126,119.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,707.85 | 68,590.89 | 43,023.47 | 43,664.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 104,005.85 | -- | 97,019.20 | 91,315.88 | |
| 在建工程 | 103,930.43 | 106,258.67 | 97,019.20 | 91,315.88 | |
| 工程物资 | 75.42 | 6.59 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,507,647.47 | -- | 1,537,241.95 | 1,555,230.25 | |
| 固定资产净额 | 1,507,647.47 | 1,520,090.07 | 1,537,241.95 | 1,555,230.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,472.54 | 13,541.61 | 13,431.65 | 13,520.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,784.51 | 1,834.78 | 1,885.86 | 2,095.30 | |
| 其他非流动资产 | 24,372.71 | 28,261.28 | 30,158.22 | 31,794.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,719,803.09 | 1,740,396.06 | 1,724,572.51 | 1,739,432.40 | |
| 资产总计 | 1,901,188.21 | 1,911,635.81 | 1,920,634.90 | 1,865,552.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 5,500.00 | 16,100.00 | 15,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,561.01 | -- | 35,213.93 | 40,792.80 | |
| 应付票据 | 11,560.60 | 10,265.35 | 9,419.16 | 10,669.34 | |
| 应付账款 | 17,000.41 | 21,020.32 | 25,794.77 | 30,123.46 | |
| 预收款项 | 1,026.92 | 1,223.64 | 1,398.23 | 1,010.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,987.97 | 859.54 | 850.47 | 815.87 | |
| 应交税费 | 3,418.89 | 6,158.31 | 3,641.71 | 1,500.65 | |
| 其他应付款(合计) | 41,353.20 | -- | 38,618.71 | 39,249.12 | |
| 应付利息 | 2,678.17 | 1,902.37 | 4,062.90 | 4,882.33 | |
| 应付股利 | 345.54 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | |
| 其他应付款 | 38,329.49 | 39,177.30 | 34,200.87 | 34,011.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,130.22 | 56,121.24 | 88,030.50 | 89,780.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,978.21 | 142,583.02 | 183,853.54 | 188,749.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,066,742.31 | 1,131,907.26 | 1,125,092.50 | 1,106,179.00 | |
| 应付债券 | 69,590.96 | 69,571.30 | 69,533.55 | 69,496.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,038.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,137,371.47 | 1,201,478.56 | 1,194,626.05 | 1,175,675.63 | |
| 负债合计 | 1,321,349.68 | 1,344,061.58 | 1,378,479.59 | 1,364,425.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | |
| 资本公积 | 381,641.06 | 370,437.82 | 370,437.82 | 340,271.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,091.15 | 8,715.94 | 8,715.94 | 8,715.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,942.63 | 75,389.66 | 50,542.41 | 39,907.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,787.46 | 551,656.03 | 526,808.78 | 486,006.81 | |
| 少数股东权益 | 16,051.07 | 15,918.20 | 15,346.53 | 15,120.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,838.53 | 567,574.23 | 542,155.31 | 501,127.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,901,188.21 | 1,911,635.81 | 1,920,634.90 | 1,865,552.24 | |
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