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甘肃能源(000791) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,241.78 | 75,175.03 | 70,952.54 | 241,878.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,959.94 | -- | 60,563.51 | 38,783.97 | |
应收票据 | 22,356.68 | 27,903.03 | 14,984.49 | 5,493.67 | |
应收账款 | 35,603.26 | 53,613.36 | 45,579.03 | 33,290.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,239.70 | 3,429.12 | 4,463.09 | 5,390.23 | |
其他应收款(合计) | 4,786.61 | -- | 2,819.14 | 12,051.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,709.82 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,076.80 | 2,300.53 | 2,819.14 | 12,051.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 197.41 | 291.35 | 260.00 | 265.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,040.23 | 41,741.97 | 42,839.74 | 44,418.53 | |
流动资产合计 | 135,465.67 | 204,454.39 | 181,898.02 | 342,788.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 43,317.60 | 45,710.83 | 47,138.44 | 44,768.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 88,535.91 | -- | 78,983.78 | 75,398.75 | |
在建工程 | 88,535.91 | 86,609.90 | 78,983.78 | 75,398.75 | |
工程物资 | -- | 43.01 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,573,271.28 | -- | 1,603,476.37 | 1,622,139.55 | |
固定资产净额 | 1,573,271.28 | 1,585,335.92 | 1,603,476.37 | 1,622,139.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,597.96 | 13,574.75 | 13,657.58 | 13,741.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,701.35 | 3,451.46 | 2,598.91 | 1,564.62 | |
其他非流动资产 | 35,338.83 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,757,575.08 | 1,736,538.04 | 1,747,667.24 | 1,759,425.25 | |
资产总计 | 1,893,040.76 | 1,940,992.43 | 1,929,565.26 | 2,102,213.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,600.00 | 59,600.00 | 74,629.93 | 78,703.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 43,477.12 | -- | 46,808.07 | 53,880.78 | |
应付票据 | 11,372.78 | 7,839.14 | 5,985.98 | 6,441.37 | |
应付账款 | 32,104.34 | 34,293.07 | 40,822.09 | 47,439.41 | |
预收款项 | 1,358.21 | 59.71 | 48.01 | 47.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 697.70 | 815.31 | 912.90 | 792.35 | |
应交税费 | 2,418.61 | 5,143.52 | 2,788.00 | 1,254.93 | |
其他应付款(合计) | 40,318.29 | -- | 47,052.52 | 114,402.84 | |
应付利息 | 4,162.97 | 6,032.29 | 8,420.45 | 8,261.34 | |
应付股利 | 354.94 | 454.08 | 535.08 | 355.92 | |
其他应付款 | 35,800.37 | 38,798.76 | 38,096.99 | 105,785.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 104,590.00 | 75,335.50 | 90,921.00 | 79,007.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 208,459.93 | 228,371.39 | 263,160.44 | 328,089.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,099,779.00 | 1,116,067.50 | 1,087,091.50 | 1,195,635.00 | |
应付债券 | 69,460.53 | 69,424.04 | 69,387.96 | 69,352.67 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,169,239.53 | 1,185,491.54 | 1,156,479.46 | 1,264,987.67 | |
负债合计 | 1,377,699.45 | 1,413,862.92 | 1,419,639.89 | 1,593,076.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | |
资本公积 | 340,271.13 | 340,271.13 | 340,267.74 | 340,267.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,715.94 | 7,504.38 | 7,504.38 | 7,504.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,645.36 | 66,205.94 | 49,289.51 | 48,308.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 499,745.05 | 511,094.08 | 494,174.25 | 493,192.75 | |
少数股东权益 | 15,596.25 | 16,035.43 | 15,751.12 | 15,944.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 515,341.30 | 527,129.50 | 509,925.37 | 509,137.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,893,040.76 | 1,940,992.43 | 1,929,565.26 | 2,102,213.78 |
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