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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,583.51 | 47,873.78 | 112,285.99 | 56,270.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,707.77 | 167,232.47 | 150,309.98 | 137,717.07 | |
| 应收票据 | 50,522.29 | 38,999.52 | 41,826.19 | 51,334.97 | |
| 应收账款 | 99,185.48 | 128,232.95 | 108,483.79 | 86,382.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.43 | 1,809.51 | 1,048.96 | 608.47 | |
| 其他应收款(合计) | 4.18 | 79.00 | 195.40 | 81.03 | |
| 应收利息 | -- | 4.11 | 33.34 | 33.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4.18 | -- | 162.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 749.41 | 483.39 | 827.16 | 666.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,478.01 | 13,370.55 | 6,919.84 | 8,599.79 | |
| 流动资产合计 | 244,679.32 | 230,848.69 | 271,587.33 | 203,942.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
| 长期股权投资 | 67,633.59 | 74,145.18 | 70,667.00 | 65,961.34 | |
| 投资性房地产 | 523.63 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 118,643.22 | 116,778.88 | 112,671.50 | 111,050.97 | |
| 在建工程 | 118,590.71 | -- | 112,617.60 | -- | |
| 工程物资 | 52.51 | -- | 53.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,426,236.56 | 1,438,137.93 | 1,456,402.70 | 1,474,656.38 | |
| 固定资产净额 | 1,426,236.31 | -- | 1,456,402.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,180.61 | 21,100.64 | 21,158.62 | 21,117.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,966.35 | 1,874.73 | 1,640.79 | 1,671.93 | |
| 其他非流动资产 | 13,925.73 | 6,927.37 | 15,193.48 | 15,850.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,653,345.35 | 1,662,200.39 | 1,680,969.75 | 1,693,544.36 | |
| 资产总计 | 1,898,024.67 | 1,893,049.08 | 1,952,557.08 | 1,897,487.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,985.42 | 21,151.54 | 27,715.42 | 27,798.03 | |
| 应付票据 | 6,879.90 | 10,752.95 | 16,139.60 | -- | |
| 应付账款 | 11,105.52 | 10,398.59 | 11,575.82 | -- | |
| 预收款项 | 1,016.75 | 338.59 | 178.89 | 105.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,949.59 | 1,040.98 | 999.85 | 1,187.97 | |
| 应交税费 | 2,741.57 | 7,788.56 | 4,469.70 | 2,501.44 | |
| 其他应付款(合计) | 16,277.36 | 19,731.61 | 20,968.08 | 21,470.05 | |
| 应付利息 | -- | 1,759.73 | 3,943.80 | 3,551.41 | |
| 应付股利 | 455.12 | 231.19 | 472.73 | 472.73 | |
| 其他应付款 | 15,822.24 | -- | 16,551.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,579.50 | 101,688.20 | 108,186.25 | 101,707.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,550.19 | 151,739.48 | 166,018.20 | 158,270.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 893,777.08 | 936,325.23 | 1,012,099.83 | 1,034,570.95 | |
| 应付债券 | 50,076.52 | 69,851.12 | 69,812.65 | 69,774.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,219.29 | 15,339.51 | 17,596.59 | 18,096.14 | |
| 长期应付款 | 11,864.26 | -- | 12,506.83 | -- | |
| 专项应付款 | 4,355.03 | -- | 5,089.76 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 960,072.89 | 1,021,515.87 | 1,099,509.07 | 1,122,442.05 | |
| 负债合计 | 1,184,623.08 | 1,173,255.35 | 1,265,527.27 | 1,280,712.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,957.67 | 135,957.67 | 135,957.67 | 97,112.62 | |
| 资本公积 | 351,999.77 | 359,642.35 | 359,642.35 | 381,229.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 701.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,559.69 | 12,318.28 | 12,318.28 | 12,318.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,855.45 | 138,788.72 | 109,581.57 | 108,495.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,073.58 | 646,707.02 | 617,499.87 | 599,155.54 | |
| 少数股东权益 | 73,328.01 | 73,086.71 | 69,529.94 | 17,619.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 713,401.60 | 719,793.73 | 687,029.81 | 616,774.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,898,024.67 | 1,893,049.08 | 1,952,557.08 | 1,897,487.20 | |
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