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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,661.56 | 52,266.54 | 60,966.22 | 67,177.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,393.87 | 149,993.99 | 108,521.94 | 74,606.94 | |
| 应收票据 | 73,360.75 | 64,127.39 | 32,609.23 | 22,312.81 | |
| 应收账款 | 73,033.12 | 85,866.60 | 75,912.71 | 52,294.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 249.61 | 509.89 | 897.47 | 709.51 | |
| 其他应收款(合计) | 53.45 | 67.00 | 96.21 | 11,415.81 | |
| 应收利息 | 15.65 | -- | 14.18 | 12.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37.81 | 67.00 | 82.04 | 11,403.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 623.21 | 532.53 | 269.91 | 219.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 424.02 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,531.14 | 9,549.31 | 9,708.98 | 9,966.93 | |
| 流动资产合计 | 203,936.85 | 212,919.25 | 180,460.73 | 164,096.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,423.50 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,243.38 | 70,275.35 | 67,002.77 | 67,862.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 109,161.15 | 110,449.94 | 109,344.54 | 106,298.84 | |
| 在建工程 | 109,093.31 | 110,449.94 | 109,268.01 | 106,223.42 | |
| 工程物资 | 67.84 | -- | 76.54 | 75.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,493,261.77 | 1,455,367.73 | 1,472,051.31 | 1,489,806.32 | |
| 固定资产净额 | 1,493,259.80 | 1,455,367.73 | 1,472,051.31 | 1,489,806.32 | |
| 固定资产清理 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,231.15 | 12,388.82 | 12,454.74 | 13,379.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,669.01 | 1,852.28 | 1,649.51 | 1,480.50 | |
| 其他非流动资产 | 17,298.34 | 18,621.90 | 20,435.14 | 22,244.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,710,100.46 | 1,670,768.19 | 1,684,750.17 | 1,702,885.29 | |
| 资产总计 | 1,914,037.31 | 1,883,687.43 | 1,865,210.90 | 1,866,981.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,691.99 | 22,993.14 | 21,028.84 | 25,687.19 | |
| 应付票据 | 12,503.87 | -- | 7,509.12 | 11,231.78 | |
| 应付账款 | 17,188.12 | -- | 13,519.73 | 14,455.41 | |
| 预收款项 | 687.72 | 143.43 | 8.83 | 1,485.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,729.07 | 826.17 | 857.42 | 905.81 | |
| 应交税费 | 3,725.31 | 8,832.89 | 4,386.62 | 2,129.05 | |
| 其他应付款(合计) | 21,384.78 | 34,066.78 | 40,669.57 | 40,717.71 | |
| 应付利息 | 2,629.38 | -- | 3,823.08 | 3,553.12 | |
| 应付股利 | 1,068.01 | -- | 345.54 | 345.54 | |
| 其他应付款 | 17,687.39 | 34,066.78 | 36,500.96 | 36,819.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,862.31 | 90,385.49 | 92,021.49 | 71,721.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,081.17 | 157,247.90 | 161,972.78 | 151,146.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,033,227.70 | 1,032,890.66 | 1,048,494.41 | 1,075,091.05 | |
| 应付债券 | 69,737.68 | 69,699.57 | 69,662.72 | 69,626.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,261.25 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,761.25 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,038.20 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,122,226.64 | 1,102,590.23 | 1,118,157.14 | 1,145,755.89 | |
| 负债合计 | 1,294,307.81 | 1,259,838.14 | 1,280,129.92 | 1,296,902.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | 97,112.62 | |
| 资本公积 | 381,229.24 | 381,641.06 | 381,641.06 | 381,641.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,318.28 | 10,091.15 | 10,091.15 | 10,091.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,413.37 | 116,813.69 | 79,779.92 | 65,562.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,073.51 | 605,658.52 | 568,624.75 | 554,407.38 | |
| 少数股东权益 | 17,655.99 | 18,190.77 | 16,456.23 | 15,671.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,729.50 | 623,849.29 | 585,080.98 | 570,079.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,914,037.31 | 1,883,687.43 | 1,865,210.90 | 1,866,981.64 | |
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