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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,516.37 | 39,152.73 | 81,933.13 | 75,570.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,466.53 | 181,466.59 | 170,328.22 | 150,756.30 | |
| 应收票据 | -- | 32,717.39 | 25,810.69 | 24,009.75 | |
| 应收账款 | 140,466.53 | 148,749.20 | 144,517.53 | 126,746.55 | |
| 应收款项融资 | 23,930.61 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 159.60 | 411.41 | 167.61 | 496.60 | |
| 其他应收款(合计) | 41.93 | 24.57 | 68.22 | 40.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.93 | -- | 68.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,022.24 | 744.61 | 688.99 | 582.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,313.93 | 4,702.59 | 5,176.47 | 4,750.35 | |
| 流动资产合计 | 221,451.20 | 226,502.51 | 258,362.65 | 232,197.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
| 长期股权投资 | 76,469.63 | 78,792.92 | 74,965.33 | 72,482.65 | |
| 投资性房地产 | 2,143.09 | 2,137.11 | 1,950.12 | 1,957.73 | |
| 在建工程(合计) | 9,578.83 | 134,024.45 | 130,226.60 | 127,337.66 | |
| 在建工程 | 9,128.20 | -- | 130,173.40 | -- | |
| 工程物资 | 450.63 | -- | 53.20 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,420,299.90 | 1,305,088.75 | 1,323,352.75 | 1,341,613.34 | |
| 固定资产净额 | 1,420,299.90 | -- | 1,323,326.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 25.88 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 405.61 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,263.03 | 20,142.07 | 20,294.87 | 20,448.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | 83.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 837.08 | 1,549.24 | 1,503.06 | 1,775.99 | |
| 其他非流动资产 | 19,599.04 | 7,281.83 | 7,097.51 | 8,439.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,554,620.83 | 1,553,957.74 | 1,564,331.62 | 1,578,996.99 | |
| 资产总计 | 1,776,072.03 | 1,780,460.25 | 1,822,694.27 | 1,811,194.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,820.26 | -- | 900.95 | 901.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,894.60 | 14,413.90 | 15,139.41 | 14,659.98 | |
| 应付票据 | 4,961.01 | 6,313.42 | 6,079.62 | 5,881.17 | |
| 应付账款 | 16,933.59 | 8,100.49 | 9,059.79 | 8,778.81 | |
| 预收款项 | 38.00 | 12.00 | 2.85 | 3.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,740.45 | 1,258.22 | 1,267.32 | 1,225.76 | |
| 应交税费 | 1,574.19 | 5,262.69 | 3,857.37 | 2,028.55 | |
| 其他应付款(合计) | 8,586.97 | 10,961.14 | 10,532.76 | 11,711.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 231.19 | 420.31 | 231.19 | 231.19 | |
| 其他应付款 | 8,355.78 | -- | 10,301.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,519.27 | 75,639.50 | 82,573.83 | 84,336.61 | |
| 其他流动负债 | 122.48 | 121.22 | 119.97 | 119.01 | |
| 流动负债合计 | 204,296.22 | 107,668.68 | 114,394.47 | 114,995.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 604,746.13 | 645,830.08 | 699,276.66 | 734,682.11 | |
| 应付债券 | 151,337.04 | 205,761.88 | 203,615.37 | 201,492.19 | |
| 租赁负债 | 217.73 | -- | -- | 8,442.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,902.74 | 8,920.41 | 11,216.39 | 2,888.51 | |
| 长期应付款 | 5,666.84 | -- | 8,641.61 | -- | |
| 专项应付款 | 1,235.90 | -- | 2,574.78 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 57.52 | 57.52 | 57.52 | |
| 非流动负债合计 | 763,203.64 | 860,569.89 | 914,165.95 | 947,563.23 | |
| 负债合计 | 967,499.86 | 968,238.57 | 1,028,560.41 | 1,062,558.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,957.67 | 135,957.67 | 135,957.67 | 135,957.67 | |
| 资本公积 | 353,811.51 | 354,722.25 | 354,722.25 | 352,947.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,004.58 | 783.60 | 790.34 | 820.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,643.83 | 17,647.49 | 17,647.49 | 17,647.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,746.40 | 176,764.52 | 160,586.31 | 162,889.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 681,163.99 | 685,875.52 | 669,704.05 | 670,262.23 | |
| 少数股东权益 | 127,408.18 | 126,346.16 | 124,429.80 | 78,373.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 808,572.17 | 812,221.68 | 794,133.86 | 748,635.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,776,072.03 | 1,780,460.25 | 1,822,694.27 | 1,811,194.35 | |
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