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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,523.18 | 62,087.87 | 11,402.03 | 10,139.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,105.48 | 23,095.46 | 8,681.05 | 14,033.28 | |
| 应收账款 | 1,722.57 | 16,301.67 | 18,772.57 | 6,558.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,954.53 | 4,769.88 | 4,913.61 | 5,803.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,603.83 | 3,722.49 | 3,480.18 | 3,491.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215.65 | 260.68 | 224.61 | 236.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 641.41 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 61,766.65 | 110,238.04 | 47,474.05 | 40,262.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 142.80 | 142.80 | 142.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,655.81 | 41,544.54 | 42,404.50 | 40,181.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 70,900.73 | 71,678.70 | 65,604.08 | 62,193.25 | |
| 工程物资 | -- | 3.14 | 38.56 | 38.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,156,371.62 | 1,156,534.99 | 1,168,454.43 | 1,180,978.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,363.56 | 8,418.46 | 8,402.72 | 8,455.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | 1,812.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 440.94 | 1,815.45 | 1,912.53 | 2,027.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,277,544.83 | 1,281,950.24 | 1,288,771.78 | 1,295,830.72 | |
| 资产总计 | 1,339,311.48 | 1,392,188.28 | 1,336,245.83 | 1,336,093.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,703.16 | 60,403.16 | 57,057.51 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,055.93 | 4,877.91 | 5,224.08 | 7,894.78 | |
| 预收款项 | 743.80 | 15.46 | 10.79 | 8.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 632.74 | 749.43 | 703.09 | 654.09 | |
| 应交税费 | 1,710.30 | 4,007.27 | 2,143.94 | 963.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,181.33 | 1,610.85 | 1,506.96 | 2,921.18 | |
| 应付股利 | 124.73 | 1,209.53 | 1,209.53 | 1,047.53 | |
| 其他应付款 | 18,969.60 | 31,322.22 | 32,858.69 | 35,290.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,542.00 | 57,122.00 | 82,151.89 | 72,723.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,663.58 | 161,317.82 | 182,866.49 | 166,503.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 711,385.00 | 776,766.50 | 786,083.91 | 804,214.90 | |
| 应付债券 | 69,317.78 | 69,282.91 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 780,702.78 | 846,049.41 | 786,083.91 | 804,214.90 | |
| 负债合计 | 962,366.37 | 1,007,367.23 | 968,950.40 | 970,718.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,215.79 | 72,215.79 | 72,215.79 | 72,215.79 | |
| 资本公积 | 206,969.11 | 206,969.11 | 206,969.11 | 206,969.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,504.38 | 5,521.49 | 5,521.49 | 5,521.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,567.55 | 86,620.87 | 69,501.23 | 67,523.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,256.83 | 371,327.26 | 354,207.63 | 352,229.73 | |
| 少数股东权益 | 12,688.28 | 13,493.79 | 13,087.80 | 13,145.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,945.11 | 384,821.05 | 367,295.43 | 365,375.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,339,311.48 | 1,392,188.28 | 1,336,245.83 | 1,336,093.44 | |
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