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| 甘肃能源(000791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,594.60 | 2,220.45 | 2,347.52 | 2,018.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,758.47 | 526.56 | 453.50 | 1,193.27 | |
| 应收账款 | 6,946.39 | 9,009.67 | 8,663.23 | 6,326.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,680.53 | 3,309.80 | 3,374.04 | 2,828.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,538.93 | 3,345.61 | 1,335.84 | 1,340.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 216.87 | 9,281.13 | 9,968.16 | 9,726.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 10.34 | 24.81 | -- | |
| 流动资产合计 | 83,735.80 | 27,703.58 | 26,167.10 | 23,435.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,711.76 | 5,892.91 | 5,896.52 | 5,900.15 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,903.92 | 2,926.51 | 2,949.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 132,082.86 | 5,454.94 | 5,372.07 | 5,369.75 | |
| 工程物资 | 1,471.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,046,384.50 | 18,454.35 | 18,192.85 | 16,500.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,046.09 | 1,046.10 | 1,046.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,820.56 | 8,273.23 | 8,280.31 | 9,832.38 | |
| 开发支出 | -- | 375.84 | 375.84 | 375.80 | |
| 商誉 | 1,812.16 | 171.31 | 171.31 | 171.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | 5,469.23 | 5,539.79 | 5,540.45 | |
| 递延所得税资产 | 933.09 | 822.34 | 822.34 | 822.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,229,216.75 | 48,864.16 | 48,623.64 | 48,508.32 | |
| 资产总计 | 1,312,952.55 | 76,567.74 | 74,790.74 | 71,943.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,200.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,371.64 | 5,526.99 | 5,693.86 | 3,884.28 | |
| 预收款项 | 341.27 | 760.04 | 815.44 | 799.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 492.24 | 1,447.77 | 2,291.83 | 2,285.81 | |
| 应交税费 | 4,761.38 | 216.23 | 303.17 | 215.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,759.13 | 13.62 | 26.59 | 26.23 | |
| 应付股利 | 423.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,838.29 | 22,028.91 | 14,426.61 | 16,402.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,913.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 205.23 | 205.23 | 205.23 | |
| 流动负债合计 | 146,100.91 | 34,708.78 | 32,762.74 | 31,818.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 827,745.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,641.23 | 1,715.64 | 1,749.85 | |
| 非流动负债合计 | 827,745.00 | 6,641.23 | 7,215.64 | 7,249.85 | |
| 负债合计 | 973,845.91 | 41,350.01 | 39,978.38 | 39,068.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,215.79 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 资本公积 | 206,969.01 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 947.01 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,372.84 | -2,679.65 | -3,043.11 | -4,906.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,504.65 | 32,852.85 | 32,489.38 | 30,626.17 | |
| 少数股东权益 | 13,601.99 | 2,364.88 | 2,322.98 | 2,248.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,106.65 | 35,217.73 | 34,812.36 | 32,874.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,312,952.55 | 76,567.74 | 74,790.74 | 71,943.36 | |
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