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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,329.36 | 23,890.34 | 23,367.00 | 61,753.11 | |
| 交易性金融资产 | 3,225.57 | 3,288.48 | 3,335.60 | 13,339.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,422.33 | 3,151.48 | 1,526.08 | 1,764.34 | |
| 应收票据 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,414.33 | 3,151.48 | 1,526.08 | 1,764.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 966.09 | 948.52 | 110.90 | 4,046.93 | |
| 其他应收款(合计) | 293.92 | 396.15 | 310.10 | 639.46 | |
| 应收利息 | 28.68 | -- | -- | 63.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 265.23 | 396.15 | 310.10 | 575.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,046.44 | 6,454.25 | 6,974.56 | 8,974.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 655.60 | 301.18 | 287.37 | 481.83 | |
| 流动资产合计 | 41,939.32 | 38,430.39 | 35,911.62 | 94,069.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.41 | 505.39 | 5.37 | 5.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,913.52 | 8,991.65 | 9,232.65 | 29.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,744.47 | 1,332.64 | 735.55 | |
| 在建工程 | -- | 1,744.47 | 1,332.64 | 735.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,235.91 | 18,972.83 | 19,346.00 | 21,202.87 | |
| 固定资产净额 | 20,235.91 | 18,972.34 | 19,346.00 | 21,202.87 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.50 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178.49 | 1,090.34 | 3,207.20 | 2,079.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.65 | 39.68 | 28.47 | 349.51 | |
| 递延所得税资产 | 64.96 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,505.94 | 32,402.01 | 33,209.97 | 24,460.12 | |
| 资产总计 | 71,445.25 | 70,832.40 | 69,121.59 | 118,530.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,194.27 | 1,034.55 | 994.51 | 1,267.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,194.27 | 1,034.55 | 994.51 | 1,267.26 | |
| 预收款项 | 284.31 | 661.15 | 803.07 | 1,413.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 209.33 | |
| 应付职工薪酬 | 2,020.20 | 846.05 | 995.61 | 623.43 | |
| 应交税费 | -350.66 | -302.99 | -281.88 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 2,123.33 | 3,960.91 | 2,569.17 | 31,048.11 | |
| 应付利息 | -- | 5.00 | -- | -206.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,123.33 | 3,955.91 | 2,569.17 | 31,254.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 3.48 | -- | 12.48 | |
| 流动负债合计 | 5,271.45 | 6,203.15 | 5,080.48 | 48,076.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.39 | 30.29 | 30.29 | 437.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 656.39 | 630.29 | 630.29 | 1,037.19 | |
| 负债合计 | 5,927.84 | 6,833.44 | 5,710.78 | 49,113.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 32,670.01 | 32,417.05 | 32,417.03 | 33,085.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,447.00 | 3,265.57 | 3,265.57 | 3,265.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,369.29 | -3,370.75 | -3,995.26 | -4,917.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,146.03 | 62,712.72 | 62,093.07 | 61,848.43 | |
| 少数股东权益 | 1,371.38 | 1,286.24 | 1,317.74 | 7,568.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,517.41 | 63,998.96 | 63,410.81 | 69,416.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,445.25 | 70,832.40 | 69,121.59 | 118,530.08 | |
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