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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,653.88 | 8,326.72 | 7,078.01 | 7,328.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,411.91 | 3,762.26 | 2,961.08 | 2,726.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,411.91 | 3,762.26 | 2,961.08 | 2,726.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 947.55 | 1,622.58 | 1,592.61 | 1,053.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,076.51 | 3,520.52 | 3,020.23 | 5,800.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,076.51 | 3,520.52 | 3,020.23 | 5,800.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,140.24 | 16,618.79 | 18,000.01 | 17,711.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,081.75 | 328.09 | 447.31 | 713.32 | |
| 流动资产合计 | 44,311.84 | 34,178.95 | 33,099.24 | 35,332.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,565.19 | 7,885.86 | 7,763.54 | 7,746.19 | |
| 投资性房地产 | 4,402.36 | 4,247.21 | 4,240.50 | 4,147.48 | |
| 在建工程(合计) | 1,427.20 | 1,427.15 | 1,427.15 | 1,427.15 | |
| 在建工程 | 1,427.20 | 1,427.15 | 1,427.15 | 1,427.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,991.00 | 27,638.35 | 28,424.05 | 29,104.63 | |
| 固定资产净额 | 26,810.42 | 27,507.96 | 28,181.85 | 29,104.63 | |
| 固定资产清理 | 180.58 | 130.39 | 242.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,236.73 | 1,234.57 | 1,240.45 | 1,241.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,646.48 | 45,457.14 | 47,119.69 | 47,691.18 | |
| 资产总计 | 89,958.31 | 79,636.10 | 80,218.94 | 83,023.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,144.14 | 8,033.54 | 7,637.58 | 7,319.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,280.34 | 3,692.61 | 4,162.16 | 4,127.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,280.34 | 3,692.61 | 4,162.16 | 4,127.59 | |
| 预收款项 | 823.62 | 1,761.97 | 1,719.36 | 1,376.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,417.82 | 2,588.22 | 2,744.70 | 2,220.83 | |
| 应交税费 | 2,877.40 | 2,781.04 | 2,774.60 | 2,768.45 | |
| 其他应付款(合计) | 9,121.09 | 9,335.53 | 8,940.77 | 8,613.90 | |
| 应付利息 | 548.34 | 314.90 | 224.78 | 134.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,572.75 | 9,020.62 | 8,715.99 | 8,479.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9.12 | 18.05 | 26.22 | |
| 其他流动负债 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | |
| 流动负债合计 | 28,734.36 | 28,271.98 | 28,067.15 | 26,523.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,610.95 | 1,549.28 | 1,541.78 | 1,503.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 419.81 | 437.30 | 454.79 | 472.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,630.76 | 2,586.58 | 2,596.57 | 2,575.31 | |
| 负债合计 | 31,365.12 | 30,858.56 | 30,663.72 | 29,098.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 36,599.67 | 33,053.24 | 33,053.24 | 33,053.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,263.84 | -3,248.52 | -3,300.95 | -3,271.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,043.74 | 6,550.48 | 6,550.48 | 6,550.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,300.48 | -15,530.71 | -14,812.48 | -10,533.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,024.59 | 52,769.99 | 53,435.79 | 57,743.52 | |
| 少数股东权益 | -4,431.40 | -3,992.45 | -3,880.57 | -3,818.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,593.19 | 48,777.53 | 49,555.22 | 53,925.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,958.31 | 79,636.10 | 80,218.94 | 83,023.89 | |
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