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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,122.29 | 5,204.27 | 6,628.02 | 11,835.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,429.43 | 12,187.06 | 18,775.64 | 16,862.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,429.43 | 12,187.06 | 18,775.64 | 16,862.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 868.52 | 2,769.62 | 4,995.17 | 4,822.58 | |
| 其他应收款(合计) | 5,807.28 | 21,696.15 | 18,150.05 | 17,362.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | 22.78 | 77.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,807.28 | 21,696.15 | 18,127.26 | 17,285.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,207.86 | 16,164.02 | 18,689.85 | 15,017.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 281.14 | 652.58 | 441.58 | 1,453.63 | |
| 流动资产合计 | 40,716.52 | 58,673.71 | 67,680.31 | 67,354.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,712.75 | 8,923.09 | 9,191.48 | 8,046.02 | |
| 投资性房地产 | 4,184.05 | 4,109.40 | 3,967.73 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,427.15 | 1,421.41 | 4,078.32 | 3,213.32 | |
| 在建工程 | 1,427.15 | 1,421.41 | 4,078.32 | 3,213.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,836.03 | 30,370.16 | 27,785.60 | 28,637.50 | |
| 固定资产净额 | 29,836.03 | 30,370.16 | 27,785.60 | 28,637.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,249.94 | 1,252.51 | 1,249.19 | 1,253.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 8,263.02 | 8,595.60 | 8,493.47 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,433.91 | 62,363.59 | 54,891.93 | 49,668.12 | |
| 资产总计 | 85,150.43 | 121,037.31 | 122,572.24 | 117,022.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,989.29 | 7,102.86 | 6,985.34 | 7,618.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,530.64 | 4,629.07 | 5,868.65 | 4,214.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,530.64 | 4,629.07 | 5,868.65 | 4,214.77 | |
| 预收款项 | 873.26 | 2,247.33 | 986.43 | 930.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,551.70 | 1,980.06 | 2,098.96 | 1,567.91 | |
| 应交税费 | 2,759.71 | 3,299.09 | 492.67 | 34.44 | |
| 其他应付款(合计) | 7,974.93 | 7,345.66 | 7,572.82 | 5,543.91 | |
| 应付利息 | 118.24 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,277.82 | -- | |
| 其他应付款 | 7,856.69 | 7,345.66 | 6,295.00 | 5,543.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9.45 | 18.07 | -- | |
| 其他流动负债 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | |
| 流动负债合计 | 27,749.49 | 26,683.49 | 24,092.89 | 19,979.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,546.47 | 1,514.76 | 1,455.40 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 489.77 | 507.26 | 524.75 | 542.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,636.24 | 2,622.02 | 2,580.15 | 1,142.24 | |
| 负债合计 | 30,385.73 | 29,305.51 | 26,673.04 | 21,121.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 33,053.24 | 33,222.08 | 33,222.08 | 33,222.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,320.79 | -3,360.52 | -3,254.38 | -3,136.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,550.48 | 6,550.48 | 6,550.48 | 6,550.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,783.07 | 15,550.40 | 16,275.97 | 16,019.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,445.36 | 83,907.94 | 84,739.65 | 84,600.87 | |
| 少数股东权益 | -3,680.66 | 7,823.86 | 11,159.55 | 11,299.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,764.70 | 91,731.79 | 95,899.20 | 95,900.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,150.43 | 121,037.31 | 122,572.24 | 117,022.68 | |
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