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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,951.11 | 24,165.71 | 16,805.30 | 15,414.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,545.74 | 3,726.21 | 2,654.97 | 3,118.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,545.74 | 3,726.21 | 2,654.97 | 3,118.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.02 | 3,181.40 | 2,969.40 | 2,123.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,161.84 | 509.08 | 470.60 | 450.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,161.84 | 509.08 | 470.60 | 450.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,338.91 | 18,589.82 | 18,836.84 | 19,185.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,904.71 | 386.54 | 2,350.76 | 10,430.46 | |
| 流动资产合计 | 44,994.32 | 50,558.75 | 44,087.86 | 50,723.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,486.13 | 10,805.37 | 11,060.79 | 11,485.77 | |
| 投资性房地产 | 4,222.20 | 4,232.57 | 4,023.69 | 3,936.93 | |
| 在建工程(合计) | 96.82 | 4,376.73 | 3,647.12 | 2,917.65 | |
| 在建工程 | 96.82 | 4,376.73 | 3,647.12 | 2,917.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,139.58 | 34,364.75 | 31,479.80 | 32,463.87 | |
| 固定资产净额 | 31,139.58 | 34,364.75 | 31,479.80 | 32,463.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,460.81 | 1,465.73 | 253.90 | 249.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,188.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,623.26 | 55,274.86 | 50,495.02 | 51,077.96 | |
| 资产总计 | 104,617.59 | 105,833.62 | 94,582.87 | 101,801.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,458.77 | 1,648.17 | 1,155.23 | 2,687.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,458.77 | -- | 1,155.23 | 2,687.29 | |
| 预收款项 | 282.32 | 3,023.29 | 2,689.00 | 3,008.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,259.64 | 3,262.10 | 3,258.87 | 4,575.15 | |
| 应交税费 | 70.31 | 11.58 | 24.47 | 5.56 | |
| 其他应付款(合计) | 14,820.01 | 14,672.43 | 15,482.30 | 17,406.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,820.01 | 14,672.43 | 15,482.30 | 17,406.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 11.46 | 21.39 | 31.00 | |
| 其他流动负债 | 189.06 | 202.84 | 202.84 | 202.84 | |
| 流动负债合计 | 22,080.11 | 22,831.86 | 22,834.10 | 27,916.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,539.84 | 1,503.79 | 1,423.99 | 1,387.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,351.83 | 1,385.32 | 1,432.58 | 1,479.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,491.68 | 3,489.11 | 3,456.57 | 3,467.70 | |
| 负债合计 | 25,571.79 | 26,320.97 | 26,290.67 | 31,384.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 44,066.44 | 44,493.12 | 44,493.12 | 44,493.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,332.17 | -3,321.55 | -3,199.26 | -3,287.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,145.77 | 7,329.94 | 7,329.94 | 7,329.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,710.89 | -5,583.33 | -11,885.03 | -9,776.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,114.65 | 74,863.67 | 68,684.26 | 70,704.88 | |
| 少数股东权益 | 4,931.15 | 4,648.97 | -392.06 | -287.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,045.80 | 79,512.64 | 68,292.20 | 70,417.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,617.59 | 105,833.62 | 94,582.87 | 101,801.38 | |
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