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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,648.58 | 33,534.10 | 16,477.99 | 11,810.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,721.33 | 4,322.52 | 5,465.23 | 4,738.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,721.33 | 4,322.52 | 5,465.23 | 4,738.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 681.29 | 1,731.00 | 2,567.27 | 442.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,002.12 | 3,386.73 | 3,287.56 | 3,188.22 | |
| 应收利息 | 23.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 978.61 | 3,386.73 | 3,287.56 | 3,188.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,192.81 | 17,601.24 | 19,300.98 | 15,088.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,589.79 | 13,484.59 | 16,941.74 | 491.60 | |
| 流动资产合计 | 51,835.92 | 74,060.18 | 64,040.75 | 35,758.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 8,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,567.56 | 11,858.93 | 11,518.60 | 11,471.79 | |
| 投资性房地产 | 4,083.27 | 4,131.69 | 4,266.27 | 4,352.33 | |
| 在建工程(合计) | 1,460.51 | 1,428.02 | 1,427.20 | 1,427.20 | |
| 在建工程 | 1,460.51 | 1,428.02 | 1,427.20 | 1,427.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,452.60 | 37,934.33 | 39,034.27 | 26,334.23 | |
| 固定资产净额 | 33,452.60 | 37,755.32 | 38,855.72 | 26,155.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 179.02 | 178.54 | 178.54 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 258.42 | 1,203.47 | 1,217.01 | 1,227.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,846.35 | 56,580.45 | 57,487.35 | 53,337.41 | |
| 资产总计 | 102,682.27 | 130,640.63 | 121,528.10 | 89,096.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 7,012.48 | 7,535.58 | 7,916.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,390.25 | 5,300.18 | 5,940.91 | 3,188.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,390.25 | 5,300.18 | 5,940.91 | 3,188.44 | |
| 预收款项 | 1,439.08 | 3,513.50 | 2,864.28 | 1,092.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,765.75 | 5,257.19 | 5,155.02 | 4,232.34 | |
| 应交税费 | 96.56 | 2,782.04 | 2,814.56 | 2,784.77 | |
| 其他应付款(合计) | 19,595.63 | 29,031.52 | 28,506.30 | 9,165.40 | |
| 应付利息 | -- | 856.30 | 769.98 | 637.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,595.63 | 28,175.22 | 27,736.32 | 8,527.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10.51 | 21.30 | 32.17 | |
| 其他流动负债 | 202.84 | 202.84 | 69.96 | 69.96 | |
| 流动负债合计 | 30,490.11 | 53,110.26 | 52,907.90 | 28,481.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,476.61 | 1,488.34 | 1,530.89 | 1,555.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,527.11 | 1,574.38 | 384.83 | 402.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,603.72 | 3,662.71 | 2,515.72 | 2,558.10 | |
| 负债合计 | 34,093.83 | 56,772.97 | 55,423.62 | 31,039.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 44,493.12 | 47,049.70 | 47,049.70 | 36,599.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,285.52 | -3,511.19 | -3,055.68 | -3,272.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,329.94 | 7,043.74 | 7,043.74 | 7,043.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,619.11 | -3,979.37 | -12,274.31 | -9,716.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,863.92 | 78,548.38 | 70,708.96 | 62,600.46 | |
| 少数股东权益 | -275.48 | -4,680.72 | -4,604.48 | -4,544.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,588.44 | 73,867.66 | 66,104.48 | 58,056.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,682.27 | 130,640.63 | 121,528.10 | 89,096.24 | |
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