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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,747.48 | 5,582.97 | 10,950.09 | 5,849.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,324.73 | 1,765.22 | 2,914.20 | 3,019.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,324.73 | 1,765.22 | 2,914.20 | 3,019.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63.73 | 799.14 | 247.21 | 1,179.48 | |
| 其他应收款(合计) | 621.65 | 487.41 | 326.43 | 307.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 621.65 | -- | 326.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,470.05 | 17,313.86 | 19,658.10 | 20,306.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,243.58 | 840.20 | 1,169.22 | 1,225.25 | |
| 流动资产合计 | 24,471.22 | 26,788.81 | 35,265.24 | 31,887.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,675.24 | 20,111.16 | 20,067.84 | 20,090.10 | |
| 投资性房地产 | 3,736.50 | 3,797.30 | 3,825.79 | 3,862.52 | |
| 在建工程(合计) | 3,030.37 | 13,869.65 | 10,839.63 | 10,783.62 | |
| 在建工程 | 3,030.37 | -- | 10,839.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,979.39 | 37,915.41 | 41,311.25 | 42,448.23 | |
| 固定资产净额 | 44,979.39 | -- | 39,185.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2,125.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 596.05 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,315.80 | 1,337.66 | 1,348.55 | 1,351.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 201.77 | 205.21 | 233.91 | 287.86 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,188.00 | 1,211.34 | 1,188.00 | 1,215.54 | |
| 非流动资产合计 | 76,723.12 | 78,471.73 | 78,838.97 | 80,063.60 | |
| 资产总计 | 101,194.34 | 105,260.53 | 114,104.21 | 111,951.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,505.00 | 7,882.50 | 13,742.50 | 12,887.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,630.92 | 1,433.11 | 1,186.89 | 1,256.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,630.92 | 1,433.11 | 1,186.89 | 1,256.41 | |
| 预收款项 | 8.05 | 434.84 | 137.41 | 133.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,093.13 | 2,223.02 | 3,250.62 | 3,846.45 | |
| 应交税费 | 34.63 | 14.95 | 13.11 | 11.90 | |
| 其他应付款(合计) | 20,683.09 | 20,428.46 | 19,878.65 | 21,765.82 | |
| 应付利息 | 6.83 | -- | -- | 223.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,676.26 | -- | 19,878.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 504.80 | 6.17 | 12.38 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 18.68 | |
| 流动负债合计 | 35,573.80 | 33,359.89 | 38,710.25 | 41,520.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,357.29 | 1,373.68 | 1,378.30 | 1,404.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 154.30 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 742.16 | 857.11 | 1,044.73 | 722.55 | |
| 长期应付款 | 600.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 专项应付款 | 142.16 | -- | 444.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,440.86 | 7,657.45 | 7,730.47 | 5,193.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,694.61 | 9,888.24 | 10,153.51 | 7,320.58 | |
| 负债合计 | 45,268.41 | 43,248.13 | 48,863.76 | 48,841.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 44,151.87 | 44,066.44 | 44,066.44 | 44,066.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,723.18 | -3,446.00 | -3,534.38 | -3,464.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,536.72 | -22,739.81 | -19,508.89 | -21,822.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,110.16 | 58,098.80 | 61,241.34 | 58,998.05 | |
| 少数股东权益 | 3,815.78 | 3,913.60 | 3,999.11 | 4,111.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,925.93 | 62,012.40 | 65,240.45 | 63,109.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,194.34 | 105,260.53 | 114,104.21 | 111,951.15 | |
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