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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,712.73 | 14,870.26 | 13,244.37 | 13,085.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,787.83 | 2,372.86 | 2,889.14 | 2,854.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,787.83 | 2,372.86 | 2,889.14 | 2,854.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67.78 | 838.27 | 1,117.41 | 1,247.74 | |
| 其他应收款(合计) | 3,461.38 | 2,229.61 | 1,914.67 | 412.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,461.38 | -- | 1,914.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,156.71 | 16,498.53 | 16,115.06 | 16,760.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,406.82 | 5,406.64 | 1,440.87 | 5,396.53 | |
| 流动资产合计 | 38,593.25 | 42,216.16 | 36,721.52 | 39,757.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,265.87 | 19,096.27 | 19,107.32 | 20,180.57 | |
| 投资性房地产 | 4,223.95 | 4,299.74 | 4,185.69 | 4,111.72 | |
| 在建工程(合计) | 7,051.48 | 3,516.22 | 3,739.13 | 1,821.35 | |
| 在建工程 | 7,051.48 | -- | 3,739.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,250.78 | 30,460.81 | 28,643.62 | 29,407.42 | |
| 固定资产净额 | 40,250.78 | -- | 28,643.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,455.81 | 1,482.93 | 1,445.62 | 1,421.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 391.76 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,215.60 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | |
| 非流动资产合计 | 73,879.27 | 60,069.39 | 58,334.82 | 58,156.42 | |
| 资产总计 | 112,472.52 | 102,285.55 | 95,056.34 | 97,913.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,832.40 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,212.87 | 1,880.75 | 1,105.85 | 1,657.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,212.87 | 1,880.75 | 1,105.85 | -- | |
| 预收款项 | 518.96 | 810.29 | 1,108.20 | 711.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,291.93 | 3.40 | 2,652.98 | 3,293.17 | |
| 应交税费 | 144.74 | 12,382.59 | 67.50 | 4.18 | |
| 其他应付款(合计) | 15,316.70 | -- | 12,167.64 | 12,034.31 | |
| 应付利息 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,314.80 | -- | 12,167.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6.76 | 13.12 | 19.25 | |
| 其他流动负债 | -- | 189.06 | 189.06 | 189.06 | |
| 流动负债合计 | 26,317.59 | 17,690.95 | 17,304.35 | 17,909.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,538.51 | 1,566.62 | 1,525.56 | 1,499.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,785.60 | 2,678.15 | 1,257.30 | 1,304.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,924.11 | 4,844.77 | 3,382.86 | 3,403.64 | |
| 负债合计 | 31,241.70 | 22,535.72 | 20,687.21 | 21,312.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
| 资本公积 | 44,066.44 | 43,796.71 | 44,066.44 | 44,066.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,298.42 | -3,190.22 | -3,325.40 | -3,378.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,272.67 | 8,145.77 | 8,145.77 | 8,145.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,554.20 | -5,467.83 | -11,245.76 | -8,916.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,432.00 | 75,229.93 | 69,586.55 | 71,862.23 | |
| 少数股东权益 | 4,798.82 | 4,519.91 | 4,782.58 | 4,738.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,230.81 | 79,749.84 | 74,369.13 | 76,600.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,472.52 | 102,285.55 | 95,056.34 | 97,913.59 | |
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