中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,806.9621,731.0111,317.6143,798.0427,567.02
收到的税费返还206.87143.9191.39718.06525.09
收到的其他与经营活动有关的现金8,446.488,514.52871.2512,473.7714,224.87
经营活动现金流入小计46,460.3130,389.4512,280.2656,989.8842,316.98
购买商品、接受劳务支付的现金25,916.9216,877.969,507.4943,387.5131,560.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,283.817,089.953,875.8414,401.7711,330.76
支付的各项税费466.99307.02165.55983.47719.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,458.651,340.33784.514,506.074,487.36
经营活动现金流出小计40,126.3725,615.2514,333.3963,278.8248,097.50
经营活动产生的现金流量净额6,333.944,774.19-2,053.13-6,288.94-5,780.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.298.00--544.73146.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计150.298.00--544.73146.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,483.27383.43229.2112,864.8510,153.57
投资所支付的现金--49.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49.00----583.62583.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,532.27432.43229.2113,448.4710,737.19
投资活动产生的现金流量净额-1,381.98-424.43-229.21-12,903.74-10,590.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,071.005,271.002,366.0031,553.5021,982.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,071.005,271.002,366.0031,553.5021,982.00
偿还债务支付的现金12,218.515,552.381,296.2314,800.782,219.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.20255.87125.94734.64625.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,591.725,808.261,422.1615,535.422,845.22
筹资活动产生的现金流量净额-6,520.72-537.26943.8416,018.0819,136.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.04-70.99-50.42-212.35-132.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,655.803,741.52-1,388.92-3,386.952,633.88
加:期初现金及现金等价物余额6,897.556,897.556,897.5510,284.5010,284.50
六、期末现金及现金等价物余额5,241.7510,639.065,508.636,897.5512,918.38
附注
净利润--271.30---15,694.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---40.60--3,047.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,480.59--4,520.11--
无形资产摊销--21.16--26.98--
长期待摊费用摊销--176.76--118.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.62--1.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--671.56--1,150.55--
投资损失---53.41---776.03--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,315.57---1,778.92--
经营性应收项目的减少---845.06--1,212.36--
经营性应付项目的增加---224.30--1,883.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,774.19---6,288.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,639.06--6,897.55--
现金的期初余额--6,897.55--10,284.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,741.52---3,386.95--
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