中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,451.4910,127.8161,547.5043,381.1429,161.21
收到的税费返还182.8671.24745.22678.34586.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,454.28994.749,359.188,840.60544.98
经营活动现金流入小计30,088.6311,193.7971,651.9052,900.0830,293.12
购买商品、接受劳务支付的现金22,437.826,943.7747,104.7234,400.2422,439.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,040.574,001.8915,210.2412,198.868,968.83
支付的各项税费250.84328.681,272.24908.30695.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,492.35771.086,805.204,944.493,554.66
经营活动现金流出小计33,221.5812,045.4370,392.4152,451.8935,659.22
经营活动产生的现金流量净额-3,132.95-851.641,259.49448.18-5,366.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0012,000.0023,000.0023,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金----149.12149.12127.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.72245.441.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,000.0012,002.7223,394.5623,150.6221,127.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,911.561,188.044,817.292,938.612,184.93
投资所支付的现金9,000.008,000.0019,366.2610,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,911.569,188.0424,183.5412,938.6112,184.93
投资活动产生的现金流量净额5,088.442,814.68-788.9910,212.018,942.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10.725.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------5.69
取得借款收到的现金----8,817.128,800.008,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----8,817.128,810.728,805.69
偿还债务支付的现金2,213.122,206.4211,040.2611,033.4011,021.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金449.46429.50198.0154.28160.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,662.582,635.9111,238.2711,087.6811,181.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,662.58-2,635.91-2,421.15-2,276.96-2,376.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.35-192.35284.64165.75-11.71
五、现金及现金等价物净增加额-706.74-865.22-1,666.018,548.991,188.58
加:期初现金及现金等价物余额13,940.0613,940.0615,606.0715,606.0715,606.07
六、期末现金及现金等价物余额13,233.3213,074.8413,940.0624,155.0616,794.65
附注
净利润-4,679.34--5,420.38---388.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.63--578.31---34.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,810.77--4,065.95--2,008.60
无形资产摊销14.10--13.38--2.98
长期待摊费用摊销4.29--2.86--2.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,319.81--0.68
固定资产报废损失0.03--------
公允价值变动损失-----2,200.00---2,200.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用223.20--493.46--250.44
投资损失2,400.97---158.31--445.72
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,609.42--2,781.93--1,546.94
经营性应收项目的减少-2,116.52---429.13---2,690.23
经营性应付项目的增加-2,396.25---6,989.53---4,310.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,132.95--1,259.49---5,366.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,233.32--13,940.06--16,794.65
现金的期初余额13,940.06--15,606.07--15,606.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-706.74---1,666.01--1,188.58
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