中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,956.7922,156.437,137.2048,383.8537,806.96
收到的税费返还108.7030.85--245.33206.87
收到的其他与经营活动有关的现金9,929.859,178.59542.1113,728.948,446.48
经营活动现金流入小计50,995.3431,365.877,679.3162,358.1346,460.31
购买商品、接受劳务支付的现金32,114.4718,390.726,539.9635,326.8825,916.92
支付给职工以及为职工支付的现金11,158.017,272.073,492.4614,201.6311,283.81
支付的各项税费697.58352.13124.13635.98466.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,736.301,803.92985.633,287.502,458.65
经营活动现金流出小计48,706.3627,818.8411,142.1753,451.9940,126.37
经营活动产生的现金流量净额2,288.993,547.03-3,462.878,906.136,333.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,899.77540.77--479.90150.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,899.77540.77--479.90150.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,136.77497.47162.052,330.851,483.27
投资所支付的现金------49.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------49.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,136.77497.47162.052,379.851,532.27
投资活动产生的现金流量净额4,763.0043.30-162.05-1,899.96-1,381.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,200.0039,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,140.009,500.004,500.008,871.006,071.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,340.0048,700.004,500.008,871.006,071.00
偿还债务支付的现金15,934.915,117.821,811.0716,402.2212,218.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金621.27543.6679.13457.73373.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.1453.14--352.12--
筹资活动现金流出小计16,609.335,714.621,890.2017,212.0812,591.72
筹资活动产生的现金流量净额34,730.6742,985.382,609.80-8,341.08-6,520.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响759.28-31.79-5.12-125.90-87.04
五、现金及现金等价物净增加额42,541.9346,543.92-1,020.23-1,460.81-1,655.80
加:期初现金及现金等价物余额5,436.745,436.745,436.746,897.556,897.55
六、期末现金及现金等价物余额47,978.6751,980.664,416.515,436.745,241.75
附注
净利润--5,061.56---8,886.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--208.52--814.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,461.75---62.26--
无形资产摊销--2.61--25.75--
长期待摊费用摊销--57.39--114.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225.33---51.17--
固定资产报废损失---2.86--32.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--500.14--1,278.72--
投资损失---87.71--1,579.52--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,053.74--8,241.58--
经营性应收项目的减少---1,818.58--245.40--
经营性应付项目的增加--225.70--368.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,547.03--8,906.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,980.66--5,436.74--
现金的期初余额--5,436.74--6,897.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,543.92---1,460.81--
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