中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,613.4022,301.5511,121.6953,144.6640,956.79
收到的税费返还816.81504.09366.06312.89108.70
收到的其他与经营活动有关的现金107,439.568,662.22398.6410,775.129,929.85
经营活动现金流入小计388,869.7631,467.8611,886.3964,232.6750,995.34
购买商品、接受劳务支付的现金243,772.3423,669.088,952.0547,379.5032,114.47
支付给职工以及为职工支付的现金43,738.059,902.966,480.2514,389.3011,158.01
支付的各项税费1,948.38818.89210.011,217.00697.58
支付的其他与经营活动有关的现金98,236.021,826.99-696.144,826.294,736.30
经营活动现金流出小计387,694.7936,217.9314,946.1767,812.0948,706.36
经营活动产生的现金流量净额1,174.97-4,750.06-3,059.78-3,579.412,288.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额815.74741.79448.567,605.367,899.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金131.87--41.06----
投资活动现金流入小计947.61741.79489.627,605.367,899.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,558.882,931.882,021.977,573.413,136.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金372.11--------
投资活动现金流出小计10,930.992,931.882,021.977,573.413,136.77
投资活动产生的现金流量净额-9,983.37-2,190.09-1,532.3431.944,763.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.00----39,200.0039,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.00--------
取得借款收到的现金210,542.7518,184.2210,813.0012,140.0012,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计222,542.7518,184.2210,813.0051,340.0051,340.00
偿还债务支付的现金19,798.17----18,222.0615,934.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,327.65104.7433.10845.92621.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金172,300.12327.90317.40462.6353.14
筹资活动现金流出小计204,425.93432.65350.5119,530.6116,609.33
筹资活动产生的现金流量净额18,116.8217,751.5710,462.4931,809.3934,730.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351.01122.16-44.35454.60759.28
五、现金及现金等价物净增加额9,659.4310,933.585,826.0228,716.5142,541.93
加:期初现金及现金等价物余额60,023.0634,153.2534,153.255,436.745,436.74
六、期末现金及现金等价物余额69,682.4945,086.8339,979.2734,153.2547,978.67
附注
净利润--5,020.57--713.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,646.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,420.32--4,753.41--
无形资产摊销--11.64--32.64--
长期待摊费用摊销--57.39--114.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--711.92---4,855.45--
固定资产报废损失--30.64--139.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--432.51--862.98--
投资损失---1,215.14---266.44--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,318.94---7,964.26--
经营性应收项目的减少---3,228.00---4,784.97--
经营性应付项目的增加---2,887.38--3,637.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,750.06---3,579.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,086.83--34,153.25--
现金的期初余额--34,153.25--5,436.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,933.58--28,716.51--
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