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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,613.40 | 22,301.55 | 11,121.69 | 53,144.66 | 40,956.79 |
| 收到的税费返还 | 816.81 | 504.09 | 366.06 | 312.89 | 108.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,439.56 | 8,662.22 | 398.64 | 10,775.12 | 9,929.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,869.76 | 31,467.86 | 11,886.39 | 64,232.67 | 50,995.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,772.34 | 23,669.08 | 8,952.05 | 47,379.50 | 32,114.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,738.05 | 9,902.96 | 6,480.25 | 14,389.30 | 11,158.01 |
| 支付的各项税费 | 1,948.38 | 818.89 | 210.01 | 1,217.00 | 697.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,236.02 | 1,826.99 | -696.14 | 4,826.29 | 4,736.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,694.79 | 36,217.93 | 14,946.17 | 67,812.09 | 48,706.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,174.97 | -4,750.06 | -3,059.78 | -3,579.41 | 2,288.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 815.74 | 741.79 | 448.56 | 7,605.36 | 7,899.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.87 | -- | 41.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 947.61 | 741.79 | 489.62 | 7,605.36 | 7,899.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,558.88 | 2,931.88 | 2,021.97 | 7,573.41 | 3,136.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 372.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,930.99 | 2,931.88 | 2,021.97 | 7,573.41 | 3,136.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,983.37 | -2,190.09 | -1,532.34 | 31.94 | 4,763.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,542.75 | 18,184.22 | 10,813.00 | 12,140.00 | 12,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,542.75 | 18,184.22 | 10,813.00 | 51,340.00 | 51,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,798.17 | -- | -- | 18,222.06 | 15,934.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,327.65 | 104.74 | 33.10 | 845.92 | 621.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,300.12 | 327.90 | 317.40 | 462.63 | 53.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,425.93 | 432.65 | 350.51 | 19,530.61 | 16,609.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,116.82 | 17,751.57 | 10,462.49 | 31,809.39 | 34,730.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.01 | 122.16 | -44.35 | 454.60 | 759.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,659.43 | 10,933.58 | 5,826.02 | 28,716.51 | 42,541.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,023.06 | 34,153.25 | 34,153.25 | 5,436.74 | 5,436.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,682.49 | 45,086.83 | 39,979.27 | 34,153.25 | 47,978.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,020.57 | -- | 713.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,646.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,420.32 | -- | 4,753.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.64 | -- | 32.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.39 | -- | 114.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 711.92 | -- | -4,855.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.64 | -- | 139.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 432.51 | -- | 862.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,215.14 | -- | -266.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,318.94 | -- | -7,964.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,228.00 | -- | -4,784.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,887.38 | -- | 3,637.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,750.06 | -- | -3,579.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,086.83 | -- | 34,153.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,153.25 | -- | 5,436.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,933.58 | -- | 28,716.51 | -- |
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