中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,383.8537,806.9621,731.0111,317.61
收到的税费返还245.33206.87143.9191.39
收到的其他与经营活动有关的现金13,728.948,446.488,514.52871.25
经营活动现金流入小计62,358.1346,460.3130,389.4512,280.26
购买商品、接受劳务支付的现金35,326.8825,916.9216,877.969,507.49
支付给职工以及为职工支付的现金14,201.6311,283.817,089.953,875.84
支付的各项税费635.98466.99307.02165.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,287.502,458.651,340.33784.51
经营活动现金流出小计53,451.9940,126.3725,615.2514,333.39
经营活动产生的现金流量净额8,906.136,333.944,774.19-2,053.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479.90150.298.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计479.90150.298.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,330.851,483.27383.43229.21
投资所支付的现金49.00--49.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--49.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,379.851,532.27432.43229.21
投资活动产生的现金流量净额-1,899.96-1,381.98-424.43-229.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,871.006,071.005,271.002,366.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,871.006,071.005,271.002,366.00
偿还债务支付的现金16,402.2212,218.515,552.381,296.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457.73373.20255.87125.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金352.12------
筹资活动现金流出小计17,212.0812,591.725,808.261,422.16
筹资活动产生的现金流量净额-8,341.08-6,520.72-537.26943.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.90-87.04-70.99-50.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,460.81-1,655.803,741.52-1,388.92
加:期初现金及现金等价物余额6,897.556,897.556,897.556,897.55
六、期末现金及现金等价物余额5,436.745,241.7510,639.065,508.63
附注
净利润-8,886.87--271.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备814.79---40.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-62.26--2,480.59--
无形资产摊销25.75--21.16--
长期待摊费用摊销114.79--176.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.17------
固定资产报废损失32.19--0.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,278.72--671.56--
投资损失1,579.52---53.41--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,241.58--2,315.57--
经营性应收项目的减少245.40---845.06--
经营性应付项目的增加368.87---224.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,906.13--4,774.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,436.74--10,639.06--
现金的期初余额6,897.55--6,897.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,460.81--3,741.52--
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