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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,383.85 | 37,806.96 | 21,731.01 | 11,317.61 | |
| 收到的税费返还 | 245.33 | 206.87 | 143.91 | 91.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,728.94 | 8,446.48 | 8,514.52 | 871.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,358.13 | 46,460.31 | 30,389.45 | 12,280.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,326.88 | 25,916.92 | 16,877.96 | 9,507.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,201.63 | 11,283.81 | 7,089.95 | 3,875.84 | |
| 支付的各项税费 | 635.98 | 466.99 | 307.02 | 165.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.50 | 2,458.65 | 1,340.33 | 784.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,451.99 | 40,126.37 | 25,615.25 | 14,333.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,906.13 | 6,333.94 | 4,774.19 | -2,053.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.90 | 150.29 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 479.90 | 150.29 | 8.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.85 | 1,483.27 | 383.43 | 229.21 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | 49.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,379.85 | 1,532.27 | 432.43 | 229.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,899.96 | -1,381.98 | -424.43 | -229.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,871.00 | 6,071.00 | 5,271.00 | 2,366.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,871.00 | 6,071.00 | 5,271.00 | 2,366.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,402.22 | 12,218.51 | 5,552.38 | 1,296.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.73 | 373.20 | 255.87 | 125.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,212.08 | 12,591.72 | 5,808.26 | 1,422.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,341.08 | -6,520.72 | -537.26 | 943.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.90 | -87.04 | -70.99 | -50.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,460.81 | -1,655.80 | 3,741.52 | -1,388.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,897.55 | 6,897.55 | 6,897.55 | 6,897.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,436.74 | 5,241.75 | 10,639.06 | 5,508.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,886.87 | -- | 271.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 814.79 | -- | -40.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -62.26 | -- | 2,480.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.75 | -- | 21.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.79 | -- | 176.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.19 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.72 | -- | 671.56 | -- | |
| 投资损失 | 1,579.52 | -- | -53.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,241.58 | -- | 2,315.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 245.40 | -- | -845.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 368.87 | -- | -224.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,906.13 | -- | 4,774.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,436.74 | -- | 10,639.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,897.55 | -- | 6,897.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,460.81 | -- | 3,741.52 | -- | |
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