中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,416.6036,704.2422,463.0213,900.88
收到的税费返还997.72696.55520.24295.83
收到的其他与经营活动有关的现金29,111.108,459.51743.72794.33
经营活动现金流入小计80,525.4245,860.3023,726.9714,991.04
购买商品、接受劳务支付的现金40,030.0731,122.9021,073.1713,409.09
支付给职工以及为职工支付的现金11,551.759,840.337,299.005,176.06
支付的各项税费1,300.651,208.791,136.081,011.27
支付的其他与经营活动有关的现金21,215.613,658.092,021.171,279.38
经营活动现金流出小计74,098.0845,830.1231,529.4220,875.80
经营活动产生的现金流量净额6,427.3430.18-7,802.45-5,884.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00------
取得投资收益所收到的现金60.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,248.36
投资活动现金流入小计8,061.120.020.021,248.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,760.283,673.653,567.88428.37
投资所支付的现金8,000.008,000.00--15,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,151.6414,150.1314,150.13--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.27
投资活动现金流出小计25,911.9125,823.7817,718.0115,828.64
投资活动产生的现金流量净额-17,850.79-25,823.76-17,717.99-14,580.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,726.112,723.131,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,500.003,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计2,726.116,223.135,000.003,500.00
偿还债务支付的现金3,727.783,567.182,394.20855.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,708.851,603.18213.60116.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,436.635,170.362,607.80971.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,710.521,052.762,392.202,528.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响324.34200.7611.9227.99
五、现金及现金等价物净增加额-13,809.64-24,540.06-23,116.31-17,908.50
加:期初现金及现金等价物余额29,744.3329,744.3329,744.3329,744.33
六、期末现金及现金等价物余额15,934.695,204.276,628.0211,835.83
附注
净利润-35,772.12--2,086.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,933.28--176.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,914.12--1,451.61--
无形资产摊销28.67--7.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.09--45.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用551.50--217.19--
投资损失-609.92---1,965.10--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-529.59---4,765.76--
经营性应收项目的减少13,041.47---19,702.79--
经营性应付项目的增加-8,175.16--14,646.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,427.34---7,802.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,934.69--6,628.02--
现金的期初余额29,744.33--29,744.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,809.64---23,116.31--
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