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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,416.60 | 36,704.24 | 22,463.02 | 13,900.88 | |
| 收到的税费返还 | 997.72 | 696.55 | 520.24 | 295.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,111.10 | 8,459.51 | 743.72 | 794.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,525.42 | 45,860.30 | 23,726.97 | 14,991.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,030.07 | 31,122.90 | 21,073.17 | 13,409.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,551.75 | 9,840.33 | 7,299.00 | 5,176.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,300.65 | 1,208.79 | 1,136.08 | 1,011.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,215.61 | 3,658.09 | 2,021.17 | 1,279.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,098.08 | 45,830.12 | 31,529.42 | 20,875.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,427.34 | 30.18 | -7,802.45 | -5,884.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,248.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,061.12 | 0.02 | 0.02 | 1,248.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,760.28 | 3,673.65 | 3,567.88 | 428.37 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 15,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,151.64 | 14,150.13 | 14,150.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,911.91 | 25,823.78 | 17,718.01 | 15,828.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,850.79 | -25,823.76 | -17,717.99 | -14,580.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,726.11 | 2,723.13 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,726.11 | 6,223.13 | 5,000.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,727.78 | 3,567.18 | 2,394.20 | 855.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,708.85 | 1,603.18 | 213.60 | 116.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,436.63 | 5,170.36 | 2,607.80 | 971.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,710.52 | 1,052.76 | 2,392.20 | 2,528.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.34 | 200.76 | 11.92 | 27.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,809.64 | -24,540.06 | -23,116.31 | -17,908.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,744.33 | 29,744.33 | 29,744.33 | 29,744.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,934.69 | 5,204.27 | 6,628.02 | 11,835.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,772.12 | -- | 2,086.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,933.28 | -- | 176.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,914.12 | -- | 1,451.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.67 | -- | 7.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.09 | -- | 45.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 551.50 | -- | 217.19 | -- | |
| 投资损失 | -609.92 | -- | -1,965.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -529.59 | -- | -4,765.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,041.47 | -- | -19,702.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,175.16 | -- | 14,646.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,427.34 | -- | -7,802.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,934.69 | -- | 6,628.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,744.33 | -- | 29,744.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,809.64 | -- | -23,116.31 | -- | |
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