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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,062.09 | 40,956.79 | 22,156.43 | 7,137.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,404.09 | 108.70 | 30.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,821.20 | 9,929.85 | 9,178.59 | 542.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,287.38 | 50,995.34 | 31,365.87 | 7,679.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,907.17 | 32,114.47 | 18,390.72 | 6,539.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,903.46 | 11,158.01 | 7,272.07 | 3,492.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,826.34 | 697.58 | 352.13 | 124.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,480.51 | 4,736.30 | 1,803.92 | 985.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,117.48 | 48,706.36 | 27,818.84 | 11,142.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,169.90 | 2,288.99 | 3,547.03 | -3,462.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,233.86 | 7,899.77 | 540.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,233.86 | 7,899.77 | 540.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,982.52 | 3,136.77 | 497.47 | 162.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,982.52 | 3,136.77 | 497.47 | 162.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,748.65 | 4,763.00 | 43.30 | -162.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,140.00 | 12,140.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,340.00 | 51,340.00 | 48,700.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,270.22 | 15,934.91 | 5,117.82 | 1,811.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,938.64 | 621.27 | 543.66 | 79.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,169.49 | 53.14 | 53.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,378.35 | 16,609.33 | 5,714.62 | 1,890.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,961.65 | 34,730.67 | 42,985.38 | 2,609.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,417.21 | 759.28 | -31.79 | -5.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,800.11 | 42,541.93 | 46,543.92 | -1,020.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,200.84 | 5,436.74 | 5,436.74 | 5,436.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,000.95 | 47,978.67 | 51,980.66 | 4,416.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 713.00 | -- | 5,061.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,646.93 | -- | 208.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,753.41 | -- | 2,461.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.64 | -- | 2.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.79 | -- | 57.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,855.45 | -- | -225.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.39 | -- | -2.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 862.98 | -- | 500.14 | -- | |
| 投资损失 | -266.44 | -- | -87.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,964.26 | -- | -3,053.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,784.97 | -- | -1,818.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,637.90 | -- | 225.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,579.41 | -- | 3,547.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,153.25 | -- | 51,980.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,436.74 | -- | 5,436.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,716.51 | -- | 46,543.92 | -- | |
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