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北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 172,920.68 | 94,534.45 | 82,036.33 | 295,390.90 | |
交易性金融资产 | -- | 42.04 | 42.04 | 41.72 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,884.93 | -- | 34,289.49 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 43,884.93 | 30,372.52 | 34,289.49 | 6,586.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 72,492.07 | 79,211.78 | 62,251.51 | 25,097.04 | |
其他应收款(合计) | 15,102.07 | -- | 21,156.19 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,102.07 | 14,027.95 | 21,156.19 | 10,839.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,619.29 | 20,134.20 | 18,527.95 | 10,346.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 424.53 | 1,042.51 | 989.17 | 83.76 | |
流动资产合计 | 331,443.56 | 239,365.46 | 219,292.68 | 348,385.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,400.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,100.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 86.13 | -- | 3,938.19 | -- | |
在建工程 | 86.13 | 3,966.51 | 3,938.19 | 3,978.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,557.92 | -- | 18,640.45 | -- | |
固定资产净额 | 4,545.17 | 17,921.78 | 18,640.45 | 20,441.24 | |
固定资产清理 | 12.74 | -- | -- | 7.73 | |
生产性生物资产 | -- | 44.57 | 40.17 | 35.21 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,316.26 | 4,858.71 | 4,897.59 | 4,935.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 158,763.58 | 164,247.58 | 164,247.58 | 12,874.06 | |
长期待摊费用 | 11,056.04 | 11,013.21 | 11,675.47 | 12,442.74 | |
递延所得税资产 | 1,779.38 | 1,263.60 | 1,276.05 | 723.80 | |
其他非流动资产 | 6,259.38 | 9,724.90 | 9,724.90 | 9,724.90 | |
非流动资产合计 | 196,218.68 | 222,440.85 | 222,740.40 | 73,463.55 | |
资产总计 | 527,662.25 | 461,806.32 | 442,033.08 | 421,849.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,440.69 | -- | 3,000.52 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,440.69 | 2,048.07 | 3,000.52 | 4,942.21 | |
预收款项 | 4,467.23 | 8,613.02 | 5,414.93 | 4,949.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,121.77 | 155.86 | 418.44 | 215.34 | |
应交税费 | 17,461.44 | 754.96 | 576.89 | 729.84 | |
其他应付款(合计) | 29,236.09 | -- | 30,718.55 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 20.80 | 20.80 | -- | |
其他应付款 | 29,236.09 | 27,554.21 | 30,697.75 | 289,539.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 4,054.40 | 4,054.40 | 6,000.00 | |
其他流动负债 | -- | 1.57 | -- | -- | |
流动负债合计 | 55,727.22 | 43,202.90 | 44,183.72 | 306,375.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 27,996.51 | -- | 5,598.09 | -- | |
长期应付款 | 27,597.50 | 6,770.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |
专项应付款 | 399.01 | 576.42 | 598.09 | 631.08 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 707.56 | 4.28 | 4.28 | 108.61 | |
长期递延收益 | 525.00 | 612.50 | 612.50 | 700.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,229.08 | 7,963.21 | 6,214.88 | 8,439.69 | |
负债合计 | 84,956.30 | 51,166.11 | 50,398.59 | 314,815.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,625.03 | 72,395.03 | 70,625.03 | 38,860.04 | |
资本公积 | 326,750.27 | 323,210.21 | 304,625.21 | 55,995.04 | |
减:库存股 | 22,597.50 | 1,770.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,214.33 | 1,365.89 | 1,365.89 | 1,365.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,356.29 | 12,402.25 | 11,983.61 | 8,462.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 441,348.41 | 407,603.38 | 388,599.73 | 104,683.21 | |
少数股东权益 | 1,357.53 | 3,036.83 | 3,034.75 | 2,350.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 442,705.95 | 410,640.21 | 391,634.48 | 107,033.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,662.25 | 461,806.32 | 442,033.08 | 421,849.24 |
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