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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,597.22 | 16,520.44 | 9,433.44 | 2,649.11 | 1,498.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,709.61 | 2,833.83 | 20,409.75 | 4,808.22 | 4,899.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,709.61 | 2,833.83 | 20,409.75 | 4,808.22 | 4,899.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 99,612.56 | 94,075.05 | 87,142.69 | 107,253.47 | 128,213.30 |
| 其他应收款(合计) | 3,158.57 | 3,189.75 | 3,230.99 | 2,878.61 | 2,887.09 |
| 应收利息 | 170.98 | 166.78 | 162.79 | 266.87 | 259.69 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,987.59 | -- | 3,068.20 | -- | 2,627.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,773.74 | 18,869.88 | 25,482.61 | 64,927.03 | 47,145.19 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 348.16 | 348.07 | 350.18 | 345.46 | 283.05 |
| 流动资产合计 | 138,851.83 | 139,488.98 | 149,701.64 | 186,513.87 | 188,578.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,847.87 | 2,865.58 | 2,901.40 | 2,860.65 | 2,832.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,277.00 | 6,330.86 | 77.39 | 87.15 | 90.98 |
| 固定资产净额 | 6,277.00 | -- | 77.39 | -- | 90.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,089.17 | 4,339.53 | 4,589.89 | 5,710.53 | 6,005.90 |
| 无形资产 | 51,771.86 | 52,811.66 | 53,851.46 | 54,891.25 | 55,931.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,249.95 | 9,249.95 | 9,249.95 | 11,185.14 | 11,185.14 |
| 长期待摊费用 | 549.24 | 580.49 | 611.75 | 643.00 | 674.25 |
| 递延所得税资产 | 25,433.88 | 25,509.21 | 25,786.26 | 23,800.17 | 23,809.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 |
| 非流动资产合计 | 121,726.99 | 123,195.29 | 124,833.47 | 134,643.50 | 135,994.09 |
| 资产总计 | 260,578.81 | 262,684.27 | 274,535.11 | 321,157.36 | 324,572.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 14,000.00 | 20,041.67 | 20,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,830.42 | 19,197.06 | 20,571.57 | 23,678.83 | 27,074.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,830.42 | 19,197.06 | 20,571.57 | 23,678.83 | 27,074.60 |
| 预收款项 | 53,882.99 | 53,168.87 | 6,961.04 | 5,186.64 | 11,127.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 131.89 | 131.45 | 125.97 | 131.57 | 129.47 |
| 应交税费 | 229.59 | 235.77 | 263.40 | 239.23 | 113.90 |
| 其他应付款(合计) | 31,431.02 | 41,678.37 | 90,881.16 | 125,621.99 | 118,554.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18,126.68 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 31,431.02 | -- | 90,881.16 | -- | 118,554.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3,283.21 |
| 其他流动负债 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6.45 |
| 流动负债合计 | 133,393.91 | 131,299.52 | 141,751.19 | 175,125.39 | 166,566.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,004.28 | 3,923.77 | 3,840.24 | 5,053.43 | 5,022.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 101.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 90.00 | -- | 90.00 | -- | 101.61 |
| 预计非流动负债 | 1,230.84 | 888.34 | 888.34 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,022.29 | 1,084.88 | 1,147.47 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 975.00 | 3,630.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,322.41 | 9,616.99 | 9,646.05 | 8,823.43 | 8,804.35 |
| 负债合计 | 140,716.31 | 140,916.51 | 151,397.24 | 183,948.83 | 175,371.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,885.07 | -1,885.07 | -1,885.07 | -1,359.91 | -1,359.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -273,707.75 | -271,802.63 | -270,432.53 | -256,016.15 | -244,765.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,863.49 | 123,768.61 | 125,138.71 | 140,080.26 | 151,330.69 |
| 少数股东权益 | -2,001.00 | -2,000.85 | -2,000.84 | -2,871.72 | -2,128.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,862.50 | 121,767.76 | 123,137.87 | 137,208.54 | 149,201.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,578.81 | 262,684.27 | 274,535.11 | 321,157.36 | 324,572.93 |
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