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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,649.11 | 1,498.39 | 5,465.12 | 7,805.13 | 4,329.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,808.22 | 4,899.86 | 14,618.72 | 8,582.34 | 18,372.74 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,808.22 | 4,899.86 | 14,618.72 | 8,582.34 | 18,372.74 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 107,253.47 | 128,213.30 | 150,158.91 | 146,289.87 | 156,690.48 |
其他应收款(合计) | 2,878.61 | 2,887.09 | 3,092.90 | 3,094.19 | 3,842.55 |
应收利息 | 266.87 | 259.69 | 272.90 | 248.19 | 234.29 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,627.40 | -- | 2,846.00 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 64,927.03 | 47,145.19 | 28,634.15 | 36,110.37 | 30,463.69 |
划分为持有待售的资产 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 345.46 | 283.05 | 261.47 | 274.84 | 740.71 |
流动资产合计 | 186,513.87 | 188,578.85 | 205,883.24 | 205,808.71 | 218,091.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,860.65 | 2,832.02 | 2,843.88 | 2,874.26 | 2,876.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 87.15 | 90.98 | 93.83 | 97.93 | 109.02 |
固定资产净额 | -- | 90.98 | -- | 97.93 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,710.53 | 6,005.90 | 6,596.65 | 6,596.65 | 6,892.02 |
无形资产 | 54,891.25 | 55,931.05 | 56,970.84 | 58,010.64 | 59,050.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 |
长期待摊费用 | 643.00 | 674.25 | 705.51 | 736.76 | 768.01 |
递延所得税资产 | 23,800.17 | 23,809.14 | 23,805.54 | 23,853.81 | 25,811.77 |
其他非流动资产 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 |
非流动资产合计 | 134,643.50 | 135,994.09 | 137,666.99 | 138,820.78 | 142,158.54 |
资产总计 | 321,157.36 | 324,572.93 | 343,550.23 | 344,629.49 | 360,249.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,678.83 | 27,074.60 | 46,110.21 | 53,916.62 | 68,918.56 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 23,678.83 | 27,074.60 | 46,110.21 | 53,916.62 | 68,918.56 |
预收款项 | 5,186.64 | 11,127.58 | 6,168.18 | 6,152.72 | 6,196.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 131.57 | 129.47 | 177.97 | 178.60 | 137.90 |
应交税费 | 239.23 | 113.90 | 110.63 | 113.31 | 58.01 |
其他应付款(合计) | 125,621.99 | 118,554.43 | 122,268.38 | 120,374.47 | 119,057.45 |
应付利息 | 18,126.68 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 118,554.43 | -- | 120,374.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 3,283.21 | 2,897.19 | 2,538.99 | 1,795.46 |
其他流动负债 | 5.51 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
流动负债合计 | 175,125.39 | 166,566.88 | 184,016.24 | 183,558.40 | 196,277.52 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,053.43 | 5,022.74 | 5,238.61 | 5,596.81 | 6,250.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 90.00 | 101.61 | 103.54 | 105.64 | 106.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 101.61 | -- | 105.64 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,823.43 | 8,804.35 | 9,122.15 | 9,482.44 | 10,136.81 |
负债合计 | 183,948.83 | 175,371.24 | 193,138.39 | 193,040.84 | 206,414.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -256,016.15 | -244,765.72 | -243,702.91 | -242,526.89 | -240,308.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 140,080.26 | 151,330.69 | 152,393.50 | 153,569.52 | 155,787.91 |
少数股东权益 | -2,871.72 | -2,128.99 | -1,981.66 | -1,980.87 | -1,952.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,208.54 | 149,201.70 | 150,411.84 | 151,588.65 | 153,835.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,157.36 | 324,572.93 | 343,550.23 | 344,629.49 | 360,249.96 |
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