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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,377.44 | 4,440.36 | 11,526.31 | 17,589.09 | 35,010.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,859.42 | 16,998.93 | 26,958.98 | 52,709.83 | 60,989.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 应收账款 | 14,859.42 | 16,998.93 | 26,958.98 | 52,509.83 | 60,789.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 176,647.31 | 166,383.06 | 253,986.10 | 165,278.17 | 196,266.14 |
| 其他应收款(合计) | 37,882.85 | 36,739.65 | 9,198.83 | 7,455.43 | 24,437.45 |
| 应收利息 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 36,640.72 | -- | 7,356.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 113,109.45 | 103,595.48 | 60,386.40 | 87,292.14 | 125,244.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,556.08 | 3,447.94 | 3,921.43 | 2,469.62 | 3,411.71 |
| 流动资产合计 | 352,432.55 | 331,605.43 | 365,978.05 | 332,794.29 | 445,359.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,221.00 | 3,228.70 | 3,234.70 | 3,236.19 | 182.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 25.04 |
| 在建工程 | -- | 23.32 | -- | 23.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237.21 | 230.19 | 192.44 | 250.67 | 281.53 |
| 固定资产净额 | -- | 230.19 | -- | 250.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 81,269.80 | 33,503.52 | 64.22 | 3,935.00 | 4,084.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,185.14 | 60,889.10 | 11,185.14 | 11,185.14 | 158,763.58 |
| 长期待摊费用 | 967.43 | 997.45 | 784.17 | 806.63 | 1,353.89 |
| 递延所得税资产 | 7,230.18 | 6,853.41 | 5,773.62 | 6,996.94 | 3,487.08 |
| 其他非流动资产 | 6,407.92 | 6,407.92 | 30,302.67 | 26,407.92 | 64,944.00 |
| 非流动资产合计 | 150,529.31 | 153,620.93 | 129,746.80 | 124,928.34 | 251,671.98 |
| 资产总计 | 502,961.86 | 485,226.37 | 495,724.85 | 457,722.63 | 697,031.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,643.19 | 90,393.19 | 94,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,467.97 | 61,569.65 | 69,990.69 | 101,566.88 | 118,276.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 58,467.97 | 61,569.65 | 69,990.69 | 101,566.88 | 118,276.43 |
| 预收款项 | 73,196.87 | 47,987.13 | 45,186.87 | 31,142.49 | 27,507.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 562.85 | 804.71 | 739.90 | 835.19 | 485.41 |
| 应交税费 | 51.04 | 18.89 | 605.99 | 921.26 | 867.73 |
| 其他应付款(合计) | 31,766.52 | 30,988.42 | 27,703.37 | 23,659.35 | 9,903.81 |
| 应付利息 | 2,639.76 | 1,968.39 | -- | 244.53 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,020.03 | -- | 23,414.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 253,688.45 | 231,761.99 | 238,226.81 | 197,125.17 | 191,041.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,172.81 | 5,955.73 | 6,713.80 | 7,535.02 | 8,223.88 |
| 长期应付款 | -- | 5,792.45 | -- | 7,368.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | 163.28 | -- | 166.40 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | -- |
| 长期递延收益 | 6,650.00 | 4,800.00 | 3,345.48 | 3,700.00 | 175.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,939.28 | 10,872.20 | 10,175.74 | 11,351.49 | 8,398.88 |
| 负债合计 | 265,627.73 | 242,634.19 | 248,402.55 | 208,476.66 | 199,440.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 349.41 | 349.41 | -3,922.16 | -3,922.16 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,328.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -159,509.35 | -154,249.23 | -145,471.38 | -143,547.83 | 99,629.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,296.37 | 243,556.50 | 248,062.78 | 249,986.33 | 497,147.80 |
| 少数股东权益 | -962.25 | -964.32 | -740.48 | -740.35 | 443.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,334.13 | 242,592.18 | 247,322.29 | 249,245.97 | 497,591.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,961.86 | 485,226.37 | 495,724.85 | 457,722.63 | 697,031.41 |
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