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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,010.13 | 21,842.50 | 24,335.48 | 90,389.74 | 119,991.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,092.01 | 53,730.79 | 52,072.62 | 82,584.19 | 58,465.36 |
| 应收票据 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 104,892.01 | 53,730.79 | 52,072.62 | 82,584.19 | 58,465.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 196,266.14 | 198,965.77 | 178,908.97 | 156,163.69 | 158,871.29 |
| 其他应收款(合计) | 24,437.45 | 25,680.32 | 31,594.97 | 28,226.59 | 16,917.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,680.32 | -- | 28,226.59 | 16,917.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 100,055.97 | 102,574.53 | 92,558.94 | 82,465.40 | 74,819.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,411.71 | 3,021.02 | 2,858.33 | 1,277.18 | 2,072.78 |
| 流动资产合计 | 464,273.41 | 405,814.92 | 382,329.31 | 441,106.78 | 431,137.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,750.00 | 10,750.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 长期股权投资 | 182.01 | 189.28 | 282.42 | 283.00 | 259.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25.04 | 25.04 | 23.32 | 467.79 | 249.65 |
| 在建工程 | -- | 25.04 | -- | 467.79 | 249.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 281.53 | 310.71 | 2,532.87 | 2,647.79 | 2,806.50 |
| 固定资产净额 | -- | 310.71 | -- | 2,647.79 | 2,806.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,084.86 | 4,116.59 | 4,148.31 | 4,111.54 | 4,142.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 |
| 长期待摊费用 | 1,353.89 | 1,390.54 | 4,836.28 | 4,141.20 | 4,822.89 |
| 递延所得税资产 | 4,067.38 | 3,534.39 | 3,621.95 | 3,695.78 | 3,379.71 |
| 其他非流动资产 | 64,944.00 | 64,944.00 | 47,788.16 | 33,058.16 | 8,759.38 |
| 非流动资产合计 | 252,252.28 | 251,824.12 | 240,546.89 | 222,918.84 | 198,934.45 |
| 资产总计 | 716,525.70 | 657,639.04 | 622,876.19 | 664,025.62 | 630,071.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 34,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,276.43 | 36,325.99 | 46,181.09 | 81,354.92 | 22,383.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 118,276.43 | 36,325.99 | -- | 81,354.92 | -- |
| 预收款项 | 27,507.96 | 67,633.73 | 32,908.16 | 28,302.36 | 121,280.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 485.41 | 427.95 | 77.93 | 483.76 | 174.01 |
| 应交税费 | 867.73 | 629.10 | 1,194.65 | 8,405.94 | 352.35 |
| 其他应付款(合计) | 10,290.07 | 10,077.81 | 15,107.80 | 29,266.53 | 2,408.60 |
| 应付利息 | -- | 6.95 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,070.86 | -- | 29,266.53 | 2,408.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 191,427.60 | 149,094.57 | 106,469.62 | 152,813.51 | 146,599.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,223.88 | 8,960.20 | 9,696.24 | 213.19 | 230.73 |
| 长期应付款 | -- | 8,790.90 | -- | -- | 230.73 |
| 专项应付款 | -- | 169.30 | -- | 213.19 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 350.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,398.88 | 9,135.20 | 9,871.24 | 388.19 | 580.73 |
| 负债合计 | 199,826.48 | 158,229.77 | 116,340.87 | 153,201.70 | 147,180.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,488.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,328.98 | 8,328.98 | 8,328.98 | 8,328.98 | 4,870.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,737.67 | 101,484.77 | 107,471.29 | 111,339.67 | 86,838.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 516,255.82 | 499,002.92 | 504,989.44 | 508,857.82 | 480,786.78 |
| 少数股东权益 | 443.40 | 406.35 | 1,545.88 | 1,966.10 | 2,104.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,699.22 | 499,409.27 | 506,535.32 | 510,823.93 | 482,891.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,525.70 | 657,639.04 | 622,876.19 | 664,025.62 | 630,071.85 |
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