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北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,805.13 | 4,329.28 | 4,440.04 | 4,094.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,582.34 | 18,372.74 | 22,413.45 | 22,510.54 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 8,582.34 | 18,372.74 | 22,413.45 | 22,510.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 17.36 | |
预付款项 | 146,289.87 | 156,690.48 | 156,699.61 | 156,726.43 | |
其他应收款(合计) | 3,094.19 | 3,842.55 | 3,855.26 | 4,374.93 | |
应收利息 | 248.19 | 234.29 | 234.29 | 210.27 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,846.00 | -- | 3,620.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,110.37 | 30,463.69 | 28,279.05 | 26,045.01 | |
划分为持有待售的资产 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 274.84 | 740.71 | 747.29 | 1,173.69 | |
流动资产合计 | 205,808.71 | 218,091.42 | 220,086.67 | 218,594.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
长期股权投资 | 2,874.26 | 2,876.54 | 2,868.59 | 2,915.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 97.93 | 109.02 | 118.58 | 129.37 | |
固定资产净额 | 97.93 | -- | 118.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,596.65 | 6,892.02 | 7,187.39 | 7,482.76 | |
无形资产 | 58,010.64 | 59,050.43 | 60,090.23 | 61,130.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | |
长期待摊费用 | 736.76 | 768.01 | 799.27 | 830.52 | |
递延所得税资产 | 23,853.81 | 25,811.77 | 24,911.18 | 25,191.58 | |
其他非流动资产 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | |
非流动资产合计 | 138,820.78 | 142,158.54 | 143,625.97 | 145,330.38 | |
资产总计 | 344,629.49 | 360,249.96 | 363,712.64 | 363,925.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,916.62 | 68,918.56 | 72,943.88 | 74,160.17 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 53,916.62 | 68,918.56 | 72,943.88 | 74,160.17 | |
预收款项 | 6,152.72 | 6,196.26 | 6,146.26 | 3,389.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 178.60 | 137.90 | 174.85 | 147.00 | |
应交税费 | 113.31 | 58.01 | 37.96 | 37.76 | |
其他应付款(合计) | 120,374.47 | 119,057.45 | 116,485.80 | 117,588.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 120,374.47 | -- | 116,485.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,538.99 | 1,795.46 | 1,437.26 | 1,061.33 | |
其他流动负债 | 6.45 | 6.45 | 4.44 | 207.09 | |
流动负债合计 | 183,558.40 | 196,277.52 | 197,337.88 | 196,718.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,596.81 | 6,250.22 | 6,514.98 | 6,763.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 105.64 | 106.59 | 117.29 | 122.40 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 105.64 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,482.44 | 10,136.81 | 10,412.27 | 10,666.30 | |
负债合计 | 193,040.84 | 206,414.32 | 207,750.15 | 207,384.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | |
资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -242,526.89 | -240,308.50 | -238,912.27 | -238,478.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 153,569.52 | 155,787.91 | 157,184.14 | 157,617.86 | |
少数股东权益 | -1,980.87 | -1,952.27 | -1,221.64 | -1,077.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,588.65 | 153,835.63 | 155,962.49 | 156,540.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,629.49 | 360,249.96 | 363,712.64 | 363,925.17 |
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