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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,389.74 | 119,991.45 | 68,519.82 | 99,361.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,584.19 | 58,465.36 | 61,135.92 | 58,353.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,481.39 | 58,465.36 | 61,135.92 | 58,353.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156,163.69 | 158,871.29 | 128,224.67 | 107,741.41 | |
| 其他应收款(合计) | 28,226.59 | 16,917.36 | 22,998.13 | 23,920.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,226.59 | 16,917.36 | 22,998.13 | 23,920.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,654.21 | 74,819.16 | 61,924.56 | 60,588.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,039.45 | 2,072.78 | 1,614.32 | 1,479.00 | |
| 流动资产合计 | 424,955.06 | 431,137.40 | 344,417.41 | 351,444.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期股权投资 | 283.00 | 259.98 | 273.83 | 272.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 467.79 | 249.65 | 132.68 | 96.45 | |
| 在建工程 | 467.79 | 249.65 | 132.68 | 96.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,647.79 | 2,806.50 | 3,658.91 | 3,797.04 | |
| 固定资产净额 | 2,647.79 | 2,806.50 | 3,658.91 | 3,797.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,111.54 | 4,142.77 | 4,108.26 | 4,178.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,141.20 | 4,822.89 | 6,667.25 | 7,224.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,115.48 | 3,379.71 | 3,395.00 | 3,699.43 | |
| 其他非流动资产 | 33,058.16 | 8,759.38 | 6,259.38 | 6,259.38 | |
| 非流动资产合计 | 222,338.54 | 198,934.45 | 199,008.88 | 200,042.17 | |
| 资产总计 | 647,293.60 | 630,071.85 | 543,426.29 | 551,486.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,354.92 | 22,383.74 | 24,428.00 | 24,977.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 81,354.92 | -- | 24,428.00 | 24,977.36 | |
| 预收款项 | 28,302.36 | 121,280.84 | 28,851.23 | 17,355.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 970.26 | 174.01 | 74.52 | 272.29 | |
| 应交税费 | 9,092.42 | 352.35 | 1,211.41 | 6,241.15 | |
| 其他应付款(合计) | 31,642.53 | 2,408.60 | 5,565.94 | 11,544.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,642.53 | 2,408.60 | 5,565.94 | 11,544.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,362.48 | 146,599.55 | 60,131.09 | 60,390.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 213.19 | 230.73 | 248.77 | 11,377.64 | |
| 长期应付款 | -- | 230.73 | -- | 11,097.50 | |
| 专项应付款 | 213.19 | -- | 248.77 | 280.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 175.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 388.19 | 580.73 | 598.77 | 11,727.64 | |
| 负债合计 | 156,750.67 | 147,180.28 | 60,729.86 | 72,118.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 72,315.03 | |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,488.23 | 317,488.23 | 324,736.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 11,097.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,267.14 | 4,870.38 | 4,870.38 | 4,870.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,330.24 | 86,838.15 | 86,635.20 | 86,422.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,786.56 | 480,786.78 | 480,583.83 | 477,246.61 | |
| 少数股东权益 | 1,756.37 | 2,104.80 | 2,112.60 | 2,121.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,542.93 | 482,891.57 | 482,696.42 | 479,368.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,293.60 | 630,071.85 | 543,426.29 | 551,486.96 | |
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