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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,397.53 | 80,610.71 | 48,015.55 | 178,311.37 | 166,036.04 |
| 收到的税费返还 | 33.96 | 1.24 | -- | 11.88 | 11.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,147.30 | 14,641.22 | 13,329.94 | 10,444.62 | 23,004.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,578.79 | 95,253.17 | 61,345.49 | 188,767.87 | 189,052.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,199.59 | 129,694.60 | 89,934.05 | 146,678.75 | 132,473.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,247.27 | 5,566.32 | 3,442.37 | 9,866.62 | 7,074.01 |
| 支付的各项税费 | 27,902.39 | 27,724.43 | 27,217.86 | 14,933.60 | 14,307.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.25 | 2,906.91 | 3,448.53 | 8,296.52 | 16,240.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,699.51 | 165,892.26 | 124,042.81 | 179,775.48 | 170,096.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,120.71 | -70,639.09 | -62,697.32 | 8,992.38 | 18,955.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.90 | 1,000.90 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.85 | 122.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.38 | -- | 35.26 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,124.13 | 1,124.13 | -- | 35.26 | 7.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.19 | 341.30 | 138.98 | 797.77 | 431.66 |
| 投资所支付的现金 | 30,600.00 | 30,600.00 | 17,500.00 | 26,330.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.21 | 60.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,944.19 | 30,941.30 | 17,638.98 | 29,677.98 | 5,492.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,820.07 | -29,817.17 | -17,638.98 | -29,642.72 | -5,485.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000.00 | 39,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,118.45 | 5,690.27 | 1,217.95 | 2,951.72 | 2,967.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,320.37 | 1,400.71 | 500.00 | 11,541.68 | 11,041.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,438.82 | 7,090.98 | 1,717.95 | 14,493.39 | 14,009.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,561.18 | 31,909.02 | 14,282.05 | -9,493.39 | -14,009.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 2.97 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,379.60 | -68,547.24 | -66,054.25 | -30,140.75 | -539.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,389.74 | 90,389.74 | 90,389.74 | 120,530.49 | 120,530.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,010.13 | 21,842.50 | 24,335.48 | 90,389.74 | 119,991.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,964.65 | -- | 32,421.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -645.56 | -- | 4,465.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 260.42 | -- | 617.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.45 | -- | 138.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -230.94 | -- | 2,961.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.67 | -- | -25.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -49.21 | -- | 38.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 332.70 | -- | 14.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.88 | -- | -668.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 161.39 | -- | 4.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,977.05 | -- | -19,394.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,005.07 | -- | -92,161.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,586.13 | -- | 80,340.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 241.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -70,639.09 | -- | 8,992.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,842.50 | -- | 90,389.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,389.74 | -- | 120,530.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,547.24 | -- | -30,140.75 | -- |
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