北京文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,494.1858,842.1626,184.86134,307.59150,397.53
收到的税费返还0.760.680.4533.9633.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,175.571,784.6613,685.8451,633.5216,147.30
经营活动现金流入小计92,670.5060,627.4939,871.15185,975.07166,578.79
购买商品、接受劳务支付的现金80,643.6758,169.7737,827.84197,931.77183,199.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,160.092,917.351,584.998,708.047,247.27
支付的各项税费459.02436.2584.0410,256.0027,902.39
支付的其他与经营活动有关的现金20,462.4217,200.7613,471.3021,899.184,350.25
经营活动现金流出小计105,725.2078,724.1352,968.17238,794.99222,699.51
经营活动产生的现金流量净额-13,054.70-18,096.64-13,097.02-52,819.92-56,120.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------14,000.901,000.90
取得投资收益所收到的现金--------122.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------124.730.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,374.342,374.34--2,935.52--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,374.342,374.34--17,061.141,124.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.451.450.33642.39344.19
投资所支付的现金6,100.006,100.0046,100.0070,671.4330,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,984.7839,984.78------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,086.2346,086.2346,100.3371,313.8230,944.19
投资活动产生的现金流量净额-43,711.89-43,711.89-46,100.33-54,252.68-29,820.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,300.0062,300.0061,000.0044,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计62,300.0062,300.0061,000.0054,000.0039,000.00
偿还债务支付的现金10,396.8910,526.476,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,589.202,194.07945.776,505.856,118.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,758.97919.66919.663,240.032,320.37
筹资活动现金流出小计16,745.0613,640.197,865.4319,745.888,438.82
筹资活动产生的现金流量净额45,554.9448,659.8153,134.5734,254.1230,561.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------17.84--
五、现金及现金等价物净增加额-11,211.65-13,148.73-6,062.78-72,800.64-55,379.60
加:期初现金及现金等价物余额17,589.0917,589.0917,589.0990,389.7490,389.74
六、期末现金及现金等价物余额6,377.444,440.3611,526.3117,589.0935,010.13
附注
净利润---6,653.79---231,924.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---584.67--224,684.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45.04--286.47--
无形资产摊销--432.70--108.28--
长期待摊费用摊销--52.47--1,715.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.91--2,247.09--
固定资产报废损失---0.98--1,077.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,471.71--1,380.10--
投资损失---51.70--246.04--
递延所得税资产减少--143.52---3,881.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,352.33--20,362.07--
经营性应收项目的减少---5,560.08---41,439.64--
经营性应付项目的增加---17,746.10---27,680.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,096.64---52,819.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,440.36--17,589.09--
现金的期初余额--17,589.09--90,389.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,148.73---72,800.64--
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