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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,494.18 | 58,842.16 | 26,184.86 | 134,307.59 | 150,397.53 |
| 收到的税费返还 | 0.76 | 0.68 | 0.45 | 33.96 | 33.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,175.57 | 1,784.66 | 13,685.84 | 51,633.52 | 16,147.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,670.50 | 60,627.49 | 39,871.15 | 185,975.07 | 166,578.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,643.67 | 58,169.77 | 37,827.84 | 197,931.77 | 183,199.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,160.09 | 2,917.35 | 1,584.99 | 8,708.04 | 7,247.27 |
| 支付的各项税费 | 459.02 | 436.25 | 84.04 | 10,256.00 | 27,902.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,462.42 | 17,200.76 | 13,471.30 | 21,899.18 | 4,350.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,725.20 | 78,724.13 | 52,968.17 | 238,794.99 | 222,699.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,054.70 | -18,096.64 | -13,097.02 | -52,819.92 | -56,120.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14,000.90 | 1,000.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 122.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 124.73 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,374.34 | 2,374.34 | -- | 2,935.52 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,374.34 | 2,374.34 | -- | 17,061.14 | 1,124.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.45 | 1.45 | 0.33 | 642.39 | 344.19 |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 46,100.00 | 70,671.43 | 30,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,984.78 | 39,984.78 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,086.23 | 46,086.23 | 46,100.33 | 71,313.82 | 30,944.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,711.89 | -43,711.89 | -46,100.33 | -54,252.68 | -29,820.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,300.00 | 62,300.00 | 61,000.00 | 44,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,300.00 | 62,300.00 | 61,000.00 | 54,000.00 | 39,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,396.89 | 10,526.47 | 6,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,589.20 | 2,194.07 | 945.77 | 6,505.85 | 6,118.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.97 | 919.66 | 919.66 | 3,240.03 | 2,320.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,745.06 | 13,640.19 | 7,865.43 | 19,745.88 | 8,438.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,554.94 | 48,659.81 | 53,134.57 | 34,254.12 | 30,561.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 17.84 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,211.65 | -13,148.73 | -6,062.78 | -72,800.64 | -55,379.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,589.09 | 17,589.09 | 17,589.09 | 90,389.74 | 90,389.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,377.44 | 4,440.36 | 11,526.31 | 17,589.09 | 35,010.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,653.79 | -- | -231,924.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -584.67 | -- | 224,684.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45.04 | -- | 286.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.70 | -- | 108.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.47 | -- | 1,715.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.91 | -- | 2,247.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.98 | -- | 1,077.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,471.71 | -- | 1,380.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -51.70 | -- | 246.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.52 | -- | -3,881.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,352.33 | -- | 20,362.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,560.08 | -- | -41,439.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,746.10 | -- | -27,680.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,096.64 | -- | -52,819.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,440.36 | -- | 17,589.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,589.09 | -- | 90,389.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,148.73 | -- | -72,800.64 | -- |
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