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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
北京文化(000802) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,993.97 | 21,936.92 | 4,111.16 | 21,502.86 | 13,071.07 |
收到的税费返还 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 380.00 | 380.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.97 | 524.67 | 407.94 | 1,378.48 | 1,280.60 |
经营活动现金流入小计 | 23,533.04 | 22,464.69 | 4,522.18 | 23,261.33 | 14,731.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,020.54 | 29,211.11 | 11,855.56 | 17,891.25 | 13,445.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,332.56 | 896.24 | 428.86 | 2,063.62 | 1,537.68 |
支付的各项税费 | 208.50 | 24.13 | 9.97 | 40.19 | 21.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.16 | 2,873.21 | 1,403.39 | 1,915.02 | 1,269.22 |
经营活动现金流出小计 | 36,561.77 | 33,004.70 | 13,697.78 | 21,910.08 | 16,274.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,028.73 | -10,540.00 | -9,175.60 | 1,351.25 | -1,542.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.16 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 92.38 | 92.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,430.01 | -- | -- | 122.53 | 92.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.28 | 2.17 | -- | 0.55 | 0.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.28 | 2.17 | -- | 0.55 | 0.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,427.73 | -2.17 | -- | 121.98 | 91.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399.74 | 113.75 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,504.63 | -- | -- | 809.88 | 809.88 |
筹资活动现金流出小计 | 17,904.36 | 113.75 | -- | 809.88 | 809.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,095.64 | 5,886.25 | 6,000.00 | -809.88 | -809.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 8.96 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,505.36 | -4,655.93 | -3,175.60 | 672.32 | -2,260.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,874.56 | 5,874.56 | 5,874.56 | 5,202.24 | 5,202.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,369.20 | 1,218.63 | 2,698.96 | 5,874.56 | 2,941.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,386.96 | -- | -7,035.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -178.68 | -- | 357.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8.18 | -- | 39.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,079.59 | -- | 4,159.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62.51 | -- | 125.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 113.75 | -- | 757.35 | -- |
投资损失 | -- | 42.24 | -- | 126.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 44.67 | -- | 1,497.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,034.82 | -- | -3,290.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,383.84 | -- | 33,097.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,915.89 | -- | -23,505.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,650.81 | -- | -6,162.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,540.00 | -- | 1,351.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,218.63 | -- | 5,874.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,874.56 | -- | 5,202.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,655.93 | -- | 672.32 | -- |
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