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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,071.07 | 9,132.83 | 7,985.19 | 67,947.91 | 54,312.82 |
| 收到的税费返还 | 380.00 | 378.08 | -- | 530.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.60 | 1,227.86 | 1,186.66 | 2,462.20 | 2,297.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,731.66 | 10,738.77 | 9,171.85 | 70,940.93 | 56,610.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,445.94 | 9,998.46 | 9,253.12 | 43,456.59 | 31,486.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,537.68 | 1,007.35 | 525.09 | 3,407.10 | 2,829.17 |
| 支付的各项税费 | 21.24 | 16.88 | 6.87 | 176.30 | 85.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.22 | 525.53 | 378.19 | 3,462.05 | 2,731.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,274.09 | 11,548.22 | 10,163.26 | 50,502.04 | 37,132.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,542.42 | -809.44 | -991.42 | 20,438.89 | 19,478.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,100.00 | 8,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.38 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3,010.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92.38 | -- | -- | 13,410.10 | 10,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.83 | -0.55 | -0.55 | 1,410.10 | -1,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 64,102.50 | 64,994.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,719.63 | 1,217.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.88 | 809.88 | 809.88 | 6,394.15 | 3,758.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 809.88 | 809.88 | 809.88 | 72,216.27 | 69,971.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809.88 | -809.88 | -809.88 | -22,216.27 | -19,971.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -19.74 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,260.47 | -1,619.87 | -1,801.85 | -387.03 | -2,092.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,202.24 | 5,202.24 | 5,202.24 | 5,589.27 | 5,589.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,941.76 | 3,582.36 | 3,400.39 | 5,202.24 | 3,496.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,661.49 | -- | -13,449.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,759.67 | -- | 15,707.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21.85 | -- | -404.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,079.59 | -- | 4,270.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.51 | -- | 124.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 2.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,111.12 | -- | 2,865.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 254.71 | -- | -10.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 439.95 | -- | -543.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,615.69 | -- | 26,801.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,795.19 | -- | 42,862.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,196.49 | -- | -49,049.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.19 | -- | -8,788.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -809.44 | -- | 20,438.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,582.36 | -- | 5,202.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,202.24 | -- | 5,589.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,619.87 | -- | -387.03 | -- |
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