北京文化

- 000802

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,071.079,132.837,985.1967,947.9154,312.82
收到的税费返还380.00378.08--530.81--
收到的其他与经营活动有关的现金1,280.601,227.861,186.662,462.202,297.44
经营活动现金流入小计14,731.6610,738.779,171.8570,940.9356,610.26
购买商品、接受劳务支付的现金13,445.949,998.469,253.1243,456.5931,486.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,537.681,007.35525.093,407.102,829.17
支付的各项税费21.2416.886.87176.3085.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,269.22525.53378.193,462.052,731.05
经营活动现金流出小计16,274.0911,548.2210,163.2650,502.0437,132.12
经营活动产生的现金流量净额-1,542.42-809.44-991.4220,438.8919,478.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,100.008,900.00
取得投资收益所收到的现金92.38------1,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3,010.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计92.38----13,410.1010,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.550.550.55----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,000.0012,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.550.550.5512,000.0012,000.00
投资活动产生的现金流量净额91.83-0.55-0.551,410.10-1,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计------50,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金------64,102.5064,994.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,719.631,217.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金809.88809.88809.886,394.153,758.97
筹资活动现金流出小计809.88809.88809.8872,216.2769,971.10
筹资活动产生的现金流量净额-809.88-809.88-809.88-22,216.27-19,971.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------19.74--
五、现金及现金等价物净增加额-2,260.47-1,619.87-1,801.85-387.03-2,092.96
加:期初现金及现金等价物余额5,202.245,202.245,202.245,589.275,589.27
六、期末现金及现金等价物余额2,941.763,582.363,400.395,202.243,496.31
附注
净利润---2,661.49---13,449.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,759.67--15,707.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21.85---404.77--
无形资产摊销--2,079.59--4,270.99--
长期待摊费用摊销--62.51--124.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.00--
固定资产报废损失--0.04--2.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,111.12--2,865.36--
投资损失--254.71---10.48--
递延所得税资产减少--439.95---543.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,615.69--26,801.16--
经营性应收项目的减少--5,795.19--42,862.72--
经营性应付项目的增加---9,196.49---49,049.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---163.19---8,788.24--
经营活动产生现金流量净额---809.44--20,438.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,582.36--5,202.24--
现金的期初余额--5,202.24--5,589.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,619.87---387.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶