上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北京旅游(000802) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,217,992 | 29,644,676 | 148,206,184 | 103,898,003 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,104,892 | 11,227,521 | 104,501,206 | 26,947,128 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,322,885 | 41,966,753 | 252,707,390 | 134,881,913 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 26,901,070 | 12,272,514 | 54,489,962 | 44,046,314 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,960,146 | 9,364,844 | 37,879,024 | 23,759,145 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,772,087 | 1,911,701 | 8,476,177 | 5,925,435 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,705,187 | 43,518,796 | 157,062,790 | 83,088,873 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,338,490 | 67,067,855 | 257,907,953 | 156,819,767 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,015,606 | -25,101,102 | -5,200,564 | -21,937,854 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,720,000 | 7,720,000 | 4,912 | 6,712 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,720,000 | 7,720,000 | 10,937,503 | 6,712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,743,399 | 1,673,676 | 14,690,480 | 14,085,336 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,743,399 | 1,673,676 | 22,690,480 | 20,485,336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,976,601 | 6,046,324 | -11,752,977 | -20,478,624 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,385,000 | 1,335,000 | 13,300,000 | 10,900,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,152 | 2,152 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,385,000 | 1,335,000 | 13,302,152 | 10,902,152 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,576,967 | 600,000 | 27,100,000 | 19,092,294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,246,811 | 2,304,793 | 36,604,812 | 25,832,118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,861,811 | -969,793 | -23,302,660 | -14,929,965 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -1,466 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,900,815 | -20,024,571 | -40,256,200 | -57,347,910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -10,854,948 | 0 | 11,163,133 | 0 |
| 少数股东损益 | -104,190 | 0 | -359,411 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 627,932 | 0 | 20,620 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,256,689 | 0 | 20,257,554 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,633,966 | 0 | 3,241,223 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,283,437 | 0 | 4,524,821 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -8,658,207 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 30,140 | 0 | 38,402 | 0 |
| 财务费用 | 578,570 | 0 | 10,167,818 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 6,546,994 | 0 | -16,542,509 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -384,343 | 0 | -1,178,142 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,936,980 | 0 | -37,063,275 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -14,038,652 | 0 | 4,080,141 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,502,762 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -20,015,606 | -25,101,102 | -5,200,564 | -21,937,854 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 9,001,705 | 0 | 28,902,520 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 28,902,520 | 0 | 69,158,720 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,900,815 | -20,024,571 | -40,256,200 | -57,347,910 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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