ST北文

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST北文(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,833.3178,760.76111,990.0887,494.1858,842.16
收到的税费返还----1.870.760.68
收到的其他与经营活动有关的现金292.37274.8552,784.995,175.571,784.66
经营活动现金流入小计43,125.6979,035.61164,776.9492,670.5060,627.49
购买商品、接受劳务支付的现金24,240.326,254.08107,258.4580,643.6758,169.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,846.331,082.865,126.704,160.092,917.35
支付的各项税费61.145.51482.95459.02436.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,321.82899.5850,060.6720,462.4217,200.76
经营活动现金流出小计27,469.618,242.04162,928.78105,725.2078,724.13
经营活动产生的现金流量净额15,656.0870,793.581,848.15-13,054.70-18,096.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,900.00650.0080.40----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,374.342,374.342,374.34
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,900.00650.002,457.782,374.342,374.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----17.171.451.45
投资所支付的现金----9,100.006,100.006,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----39,984.7839,984.7839,984.78
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----49,101.9546,086.2346,086.23
投资活动产生的现金流量净额7,900.00650.00-46,644.17-43,711.89-43,711.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----61,000.0062,300.0062,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00--16,500.00----
筹资活动现金流入小计50,000.00--77,500.0062,300.0062,300.00
偿还债务支付的现金64,994.6164,994.6136,339.8710,396.8910,526.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.81190.814,608.623,589.202,194.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,839.32919.663,678.632,758.97919.66
筹资活动现金流出小计67,024.7466,105.0844,627.1216,745.0613,640.19
筹资活动产生的现金流量净额-17,024.74-66,105.0832,872.8845,554.9448,659.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----76.68----
五、现金及现金等价物净增加额6,531.355,338.50-11,999.83-11,211.65-13,148.73
加:期初现金及现金等价物余额5,589.275,589.2717,589.0917,589.0917,589.09
六、期末现金及现金等价物余额12,120.6110,927.775,589.276,377.444,440.36
附注
净利润-4,687.44---76,962.74---6,653.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,140.19--97,045.51---584.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.61--82.00--45.04
无形资产摊销2,134.12--3,957.23--432.70
长期待摊费用摊销62.02--113.11--52.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.98--2.91
固定资产报废损失----2.82---0.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,576.21--6,929.01--2,471.71
投资损失60.96---5.07---51.70
递延所得税资产减少532.47---17,892.41--143.52
递延所得税负债增加-----116.47----
存货的减少9,452.31---70,881.78--9,352.33
经营性应收项目的减少19,890.10--13,062.39---5,560.08
经营性应付项目的增加-11,855.47--46,515.53---17,746.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,656.08--1,848.15---18,096.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,120.61--5,589.27--4,440.36
现金的期初余额5,589.27--17,589.09--17,589.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,531.35---11,999.83---13,148.73
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