北京文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,993.9721,936.924,111.1621,502.8613,071.07
收到的税费返还3.103.103.08380.00380.00
收到的其他与经营活动有关的现金535.97524.67407.941,378.481,280.60
经营活动现金流入小计23,533.0422,464.694,522.1823,261.3314,731.66
购买商品、接受劳务支付的现金32,020.5429,211.1111,855.5617,891.2513,445.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,332.56896.24428.862,063.621,537.68
支付的各项税费208.5024.139.9740.1921.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,000.162,873.211,403.391,915.021,269.22
经营活动现金流出小计36,561.7733,004.7013,697.7821,910.0816,274.09
经营活动产生的现金流量净额-13,028.73-10,540.00-9,175.601,351.25-1,542.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30.16--
取得投资收益所收到的现金------92.3892.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额430.01--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00--------
投资活动现金流入小计7,430.01----122.5392.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.282.17--0.550.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.282.17--0.550.55
投资活动产生的现金流量净额7,427.73-2.17--121.9891.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.006,000.006,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.006,000.006,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.74113.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,504.63----809.88809.88
筹资活动现金流出小计17,904.36113.75--809.88809.88
筹资活动产生的现金流量净额2,095.645,886.256,000.00-809.88-809.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------8.96--
五、现金及现金等价物净增加额-3,505.36-4,655.93-3,175.60672.32-2,260.47
加:期初现金及现金等价物余额5,874.565,874.565,874.565,202.245,202.24
六、期末现金及现金等价物余额2,369.201,218.632,698.965,874.562,941.76
附注
净利润---2,386.96---7,035.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---178.68--357.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8.18--39.99--
无形资产摊销--2,079.59--4,159.18--
长期待摊费用摊销--62.51--125.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113.75--757.35--
投资损失--42.24--126.50--
递延所得税资产减少--44.67--1,497.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,034.82---3,290.20--
经营性应收项目的减少--22,383.84--33,097.42--
经营性应付项目的增加---23,915.89---23,505.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,650.81---6,162.19--
经营活动产生现金流量净额---10,540.00--1,351.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,218.63--5,874.56--
现金的期初余额--5,874.56--5,202.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,655.93--672.32--
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