北京文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,184.86134,307.59150,397.5380,610.7148,015.55
收到的税费返还0.4533.9633.961.24--
收到的其他与经营活动有关的现金13,685.8451,633.5216,147.3014,641.2213,329.94
经营活动现金流入小计39,871.15185,975.07166,578.7995,253.1761,345.49
购买商品、接受劳务支付的现金37,827.84197,931.77183,199.59129,694.6089,934.05
支付给职工以及为职工支付的现金1,584.998,708.047,247.275,566.323,442.37
支付的各项税费84.0410,256.0027,902.3927,724.4327,217.86
支付的其他与经营活动有关的现金13,471.3021,899.184,350.252,906.913,448.53
经营活动现金流出小计52,968.17238,794.99222,699.51165,892.26124,042.81
经营活动产生的现金流量净额-13,097.02-52,819.92-56,120.71-70,639.09-62,697.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,000.901,000.901,000.90--
取得投资收益所收到的现金----122.85122.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--124.730.380.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,935.52------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--17,061.141,124.131,124.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.33642.39344.19341.30138.98
投资所支付的现金46,100.0070,671.4330,600.0030,600.0017,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,100.3371,313.8230,944.1930,941.3017,638.98
投资活动产生的现金流量净额-46,100.33-54,252.68-29,820.07-29,817.17-17,638.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,000.0044,000.0029,000.0029,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计61,000.0054,000.0039,000.0039,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金6,000.0010,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金945.776,505.856,118.455,690.271,217.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金919.663,240.032,320.371,400.71500.00
筹资活动现金流出小计7,865.4319,745.888,438.827,090.981,717.95
筹资活动产生的现金流量净额53,134.5734,254.1230,561.1831,909.0214,282.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--17.84------
五、现金及现金等价物净增加额-6,062.78-72,800.64-55,379.60-68,547.24-66,054.25
加:期初现金及现金等价物余额17,589.0990,389.7490,389.7490,389.7490,389.74
六、期末现金及现金等价物余额11,526.3117,589.0935,010.1321,842.5024,335.48
附注
净利润---231,924.79---5,964.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--224,684.00---645.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--286.47--260.42--
无形资产摊销--108.28--63.45--
长期待摊费用摊销--1,715.68---230.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,247.09--0.67--
固定资产报废损失--1,077.23---49.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,380.10--332.70--
投资损失--246.04--0.88--
递延所得税资产减少---3,881.46--161.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,362.07---20,977.05--
经营性应收项目的减少---41,439.64---18,005.07--
经营性应付项目的增加---27,680.99---25,586.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,819.92---70,639.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,589.09--21,842.50--
现金的期初余额--90,389.74--90,389.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,800.64---68,547.24--
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