北京文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,397.5380,610.7148,015.55178,311.37166,036.04
收到的税费返还33.961.24--11.8811.88
收到的其他与经营活动有关的现金16,147.3014,641.2213,329.9410,444.6223,004.14
经营活动现金流入小计166,578.7995,253.1761,345.49188,767.87189,052.07
购买商品、接受劳务支付的现金183,199.59129,694.6089,934.05146,678.75132,473.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,247.275,566.323,442.379,866.627,074.01
支付的各项税费27,902.3927,724.4327,217.8614,933.6014,307.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,350.252,906.913,448.538,296.5216,240.85
经营活动现金流出小计222,699.51165,892.26124,042.81179,775.48170,096.18
经营活动产生的现金流量净额-56,120.71-70,639.09-62,697.328,992.3818,955.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.901,000.90------
取得投资收益所收到的现金122.85122.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.380.38--35.267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,124.131,124.13--35.267.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.19341.30138.98797.77431.66
投资所支付的现金30,600.0030,600.0017,500.0026,330.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------50.2160.74
投资活动现金流出小计30,944.1930,941.3017,638.9829,677.985,492.40
投资活动产生的现金流量净额-29,820.07-29,817.17-17,638.98-29,642.72-5,485.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.0029,000.006,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计39,000.0039,000.0016,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,118.455,690.271,217.952,951.722,967.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,320.371,400.71500.0011,541.6811,041.68
筹资活动现金流出小计8,438.827,090.981,717.9514,493.3914,009.53
筹资活动产生的现金流量净额30,561.1831,909.0214,282.05-9,493.39-14,009.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------2.97--
五、现金及现金等价物净增加额-55,379.60-68,547.24-66,054.25-30,140.75-539.04
加:期初现金及现金等价物余额90,389.7490,389.7490,389.74120,530.49120,530.49
六、期末现金及现金等价物余额35,010.1321,842.5024,335.4890,389.74119,991.45
附注
净利润---5,964.65--32,421.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---645.56--4,465.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--260.42--617.40--
无形资产摊销--63.45--138.07--
长期待摊费用摊销---230.94--2,961.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.67---25.97--
固定资产报废损失---49.21--38.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--332.70--14.59--
投资损失--0.88---668.39--
递延所得税资产减少--161.39--4.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,977.05---19,394.26--
经营性应收项目的减少---18,005.07---92,161.28--
经营性应付项目的增加---25,586.13--80,340.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------241.28--
经营活动产生现金流量净额---70,639.09--8,992.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,842.50--90,389.74--
现金的期初余额--90,389.74--120,530.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,547.24---30,140.75--
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