| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,990.08 | 87,494.18 | 58,842.16 | 26,184.86 |
| 收到的税费返还 | 1.87 | 0.76 | 0.68 | 0.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,784.99 | 5,175.57 | 1,784.66 | 13,685.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,776.94 | 92,670.50 | 60,627.49 | 39,871.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,258.45 | 80,643.67 | 58,169.77 | 37,827.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,126.70 | 4,160.09 | 2,917.35 | 1,584.99 |
| 支付的各项税费 | 482.95 | 459.02 | 436.25 | 84.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,060.67 | 20,462.42 | 17,200.76 | 13,471.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,928.78 | 105,725.20 | 78,724.13 | 52,968.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,848.15 | -13,054.70 | -18,096.64 | -13,097.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,374.34 | 2,374.34 | 2,374.34 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,457.78 | 2,374.34 | 2,374.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.17 | 1.45 | 1.45 | 0.33 |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 46,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,984.78 | 39,984.78 | 39,984.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,101.95 | 46,086.23 | 46,086.23 | 46,100.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,644.17 | -43,711.89 | -43,711.89 | -46,100.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 62,300.00 | 62,300.00 | 61,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,500.00 | 62,300.00 | 62,300.00 | 61,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,339.87 | 10,396.89 | 10,526.47 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,608.62 | 3,589.20 | 2,194.07 | 945.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,678.63 | 2,758.97 | 919.66 | 919.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,627.12 | 16,745.06 | 13,640.19 | 7,865.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,872.88 | 45,554.94 | 48,659.81 | 53,134.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,999.83 | -11,211.65 | -13,148.73 | -6,062.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,589.09 | 17,589.09 | 17,589.09 | 17,589.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,589.27 | 6,377.44 | 4,440.36 | 11,526.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -76,962.74 | -- | -6,653.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 97,045.51 | -- | -584.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82.00 | -- | 45.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,957.23 | -- | 432.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 113.11 | -- | 52.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | 2.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.82 | -- | -0.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,929.01 | -- | 2,471.71 | -- |
| 投资损失 | -5.07 | -- | -51.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17,892.41 | -- | 143.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -116.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -70,881.78 | -- | 9,352.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,062.39 | -- | -5,560.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 46,515.53 | -- | -17,746.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,848.15 | -- | -18,096.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,589.27 | -- | 4,440.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,589.09 | -- | 17,589.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,999.83 | -- | -13,148.73 | -- |
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