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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,947.91 | 54,312.82 | 42,833.31 | 78,760.76 | |
| 收到的税费返还 | 530.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.20 | 2,297.44 | 292.37 | 274.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,940.93 | 56,610.26 | 43,125.69 | 79,035.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,456.59 | 31,486.12 | 24,240.32 | 6,254.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,407.10 | 2,829.17 | 1,846.33 | 1,082.86 | |
| 支付的各项税费 | 176.30 | 85.78 | 61.14 | 5.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.05 | 2,731.05 | 1,321.82 | 899.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,502.04 | 37,132.12 | 27,469.61 | 8,242.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,438.89 | 19,478.14 | 15,656.08 | 70,793.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 8,900.00 | 7,900.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,010.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,410.10 | 10,400.00 | 7,900.00 | 650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,410.10 | -1,600.00 | 7,900.00 | 650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,102.50 | 64,994.61 | 64,994.61 | 64,994.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.63 | 1,217.52 | 190.81 | 190.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,394.15 | 3,758.97 | 1,839.32 | 919.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,216.27 | 69,971.10 | 67,024.74 | 66,105.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,216.27 | -19,971.10 | -17,024.74 | -66,105.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387.03 | -2,092.96 | 6,531.35 | 5,338.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,589.27 | 5,589.27 | 5,589.27 | 5,589.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,202.24 | 3,496.31 | 12,120.61 | 10,927.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,449.94 | -- | -4,687.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,707.09 | -- | -2,140.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -404.77 | -- | 26.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,270.99 | -- | 2,134.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.53 | -- | 62.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,865.36 | -- | 1,576.21 | -- | |
| 投资损失 | -10.48 | -- | 60.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.52 | -- | 532.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,801.16 | -- | 9,452.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,862.72 | -- | 19,890.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,049.16 | -- | -11,855.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,788.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,438.89 | -- | 15,656.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,202.24 | -- | 12,120.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,589.27 | -- | 5,589.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -387.03 | -- | 6,531.35 | -- | |
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