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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,311.37 | 166,036.04 | 58,714.75 | 42,700.71 | |
| 收到的税费返还 | 11.88 | 11.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,444.62 | 23,004.14 | 10,944.46 | 1,385.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,767.87 | 189,052.07 | 69,659.21 | 44,086.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,678.75 | 132,473.59 | 80,590.05 | 49,514.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,866.62 | 7,074.01 | 4,967.49 | 2,894.35 | |
| 支付的各项税费 | 14,933.60 | 14,307.73 | 13,019.01 | 6,429.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,296.52 | 16,240.85 | 6,383.28 | 1,091.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,775.48 | 170,096.18 | 104,959.83 | 59,929.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,992.38 | 18,955.89 | -35,300.62 | -15,843.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.26 | 7.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.26 | 7.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797.77 | 431.66 | 200.53 | 65.66 | |
| 投资所支付的现金 | 26,330.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.21 | 60.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,677.98 | 5,492.40 | 2,700.53 | 2,565.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,642.72 | -5,485.40 | -2,700.53 | -2,565.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,951.72 | 2,967.85 | 2,967.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,541.68 | 11,041.68 | 11,041.68 | 2,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,493.39 | 14,009.53 | 14,009.53 | 2,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,493.39 | -14,009.53 | -14,009.53 | -2,760.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.97 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,140.75 | -539.04 | -52,010.67 | -21,168.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,530.49 | 120,530.49 | 120,530.49 | 120,530.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,389.74 | 119,991.45 | 68,519.82 | 99,361.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,140.36 | -- | 4,409.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,465.31 | -- | -261.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.40 | -- | 342.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.07 | -- | 74.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,961.10 | -- | 1,477.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.97 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.66 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -668.39 | -- | 19.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 584.36 | -- | 304.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,583.08 | -- | -2,893.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,820.75 | -- | -56,694.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,889.43 | -- | 17,920.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,992.38 | -- | -35,300.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,389.74 | -- | 68,519.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,530.49 | -- | 120,530.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,140.75 | -- | -52,010.67 | -- | |
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