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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,433.69 | 39,369.41 | 28,002.85 | 16,896.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,764.25 | 6,742.42 | 1,176.86 | 1,448.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,197.94 | 46,111.83 | 29,179.71 | 18,344.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,049.47 | 23,545.33 | 10,219.96 | 7,274.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,386.01 | 6,382.44 | 4,252.90 | 2,146.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,215.10 | 3,373.38 | 2,716.01 | 553.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,415.04 | 6,588.36 | 3,485.95 | 3,849.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,065.62 | 39,889.50 | 20,674.81 | 13,823.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,132.32 | 6,222.33 | 8,504.90 | 4,520.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327.35 | 283.08 | 309.36 | 283.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,273.11 | 323.11 | 295.95 | 26.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.91 | 0.13 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -462.36 | -462.36 | -1,146.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,723.46 | 144.74 | 143.08 | -837.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,583.85 | 6,447.31 | 6,109.57 | 1,063.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,096.01 | 10,096.01 | 10,096.01 | 1,796.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -122.15 | -122.15 | -122.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 462.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,142.22 | 16,421.18 | 16,083.43 | 2,737.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,418.76 | -16,276.44 | -15,940.36 | -3,574.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,170.00 | 2,170.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | 350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,522.79 | 1,407.21 | 1,218.00 | 189.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,522.79 | 6,407.21 | 1,218.00 | 189.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,352.79 | -4,237.21 | 952.00 | 161.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | -0.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,639.37 | -14,291.32 | -6,483.57 | 1,107.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,708.58 | 36,708.58 | 36,708.58 | 36,708.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,069.21 | 22,417.26 | 30,225.01 | 37,815.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,057.63 | -- | 92.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.27 | -- | -983.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,201.02 | -- | 1,608.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.77 | -- | 84.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,754.42 | -- | 760.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.57 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.64 | -- | -223.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 743.91 | -- | 384.74 | -- | |
| 投资损失 | -4,529.54 | -- | -423.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.24 | -- | 225.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.41 | -- | 64.20 | -- | |
| 存货的减少 | 2,448.02 | -- | -3,348.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,048.01 | -- | 15,814.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,308.14 | -- | -5,551.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,161.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,132.32 | -- | 8,504.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,069.21 | -- | 30,225.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,708.58 | -- | 36,708.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,639.37 | -- | -6,483.57 | -- | |
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