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北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,589.09 | 35,010.13 | 21,842.50 | 24,335.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,709.83 | 60,989.21 | 9,627.99 | 7,969.82 | |
应收票据 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
应收账款 | 52,509.83 | 60,789.21 | 9,627.99 | 7,969.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 165,278.17 | 196,266.14 | 198,965.77 | 178,908.97 | |
其他应收款(合计) | 7,455.43 | 24,437.45 | 25,680.32 | 31,594.97 | |
应收利息 | 98.93 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,356.50 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 87,292.14 | 125,244.78 | 127,763.34 | 117,747.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,469.62 | 3,411.71 | 3,021.02 | 2,858.33 | |
流动资产合计 | 332,794.29 | 445,359.43 | 386,900.93 | 363,415.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
长期股权投资 | 3,236.19 | 182.01 | 189.28 | 282.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23.32 | 25.04 | 25.04 | 23.32 | |
在建工程 | 23.32 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 250.67 | 281.53 | 310.71 | 2,532.87 | |
固定资产净额 | 250.67 | -- | 310.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,935.00 | 4,084.86 | 4,116.59 | 4,148.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,185.14 | 158,763.58 | 158,763.58 | 158,763.58 | |
长期待摊费用 | 806.63 | 1,353.89 | 1,390.54 | 4,836.28 | |
递延所得税资产 | 6,996.94 | 3,487.08 | 2,954.09 | 3,041.65 | |
其他非流动资产 | 26,407.92 | 64,944.00 | 64,944.00 | 47,788.16 | |
非流动资产合计 | 124,928.34 | 251,671.98 | 251,243.82 | 239,966.59 | |
资产总计 | 457,722.63 | 697,031.41 | 638,144.75 | 603,381.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 101,566.88 | 118,276.43 | 36,325.99 | 46,181.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 101,566.88 | 118,276.43 | 36,325.99 | -- | |
预收款项 | 31,142.49 | 27,507.96 | 67,633.73 | 32,908.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 835.19 | 485.41 | 427.95 | 77.93 | |
应交税费 | 921.26 | 867.73 | 629.10 | 1,194.65 | |
其他应付款(合计) | 23,659.35 | 9,903.81 | 9,691.55 | 14,721.53 | |
应付利息 | 244.53 | -- | 6.95 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 23,414.81 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 197,125.17 | 191,041.34 | 148,708.31 | 106,083.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,535.02 | 8,223.88 | 8,960.20 | 9,696.24 | |
长期应付款 | 7,368.62 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 166.40 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 116.47 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,700.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,351.49 | 8,398.88 | 9,135.20 | 9,871.24 | |
负债合计 | 208,476.66 | 199,440.21 | 157,843.51 | 115,954.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | |
资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,922.16 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,267.14 | 8,328.98 | 8,328.98 | 8,328.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -143,547.83 | 99,629.65 | 82,376.74 | 88,363.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 249,986.33 | 497,147.80 | 479,894.89 | 485,881.42 | |
少数股东权益 | -740.35 | 443.40 | 406.35 | 1,545.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,245.97 | 497,591.19 | 480,301.24 | 487,427.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,722.63 | 697,031.41 | 638,144.75 | 603,381.90 |
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