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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,174.62 | 36,854.02 | 11,529.65 | 18,329.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,078.16 | 38,840.74 | 38,371.01 | 34,678.90 | |
| 应收票据 | 1,816.44 | 7,316.50 | 8,389.09 | 10,267.64 | |
| 应收账款 | 36,261.71 | 31,524.24 | 29,981.92 | 24,411.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 354.13 | 1,024.43 | 659.99 | 714.63 | |
| 其他应收款(合计) | 31,278.99 | 34,247.76 | 31,758.73 | 37,819.97 | |
| 应收利息 | 1.49 | 10.06 | 5.46 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,277.49 | 34,237.71 | 31,753.28 | 37,819.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 276,143.67 | 307,040.24 | 320,042.43 | 319,561.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,610.95 | 7,125.75 | 6,698.95 | 5,561.03 | |
| 流动资产合计 | 408,640.52 | 425,132.95 | 409,060.76 | 416,665.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,200.76 | 5,394.39 | 3,531.96 | 3,287.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 长期股权投资 | 19,081.62 | 18,682.19 | 14,502.37 | 13,855.76 | |
| 投资性房地产 | 18,110.68 | 5,161.23 | 5,220.88 | 5,280.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,105.05 | 2,141.40 | 2,185.21 | 2,248.42 | |
| 固定资产净额 | 2,105.05 | 2,141.40 | 2,185.21 | 2,248.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 747.82 | 737.52 | 745.98 | 753.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.93 | 64.69 | 66.78 | 33.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,963.34 | 2,144.54 | 2,364.45 | 2,041.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,776.19 | 42,825.96 | 37,117.64 | 36,001.54 | |
| 资产总计 | 466,416.71 | 467,958.91 | 446,178.40 | 452,667.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 33,000.00 | 33,300.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,882.80 | 57,480.58 | 59,719.15 | 69,685.94 | |
| 应付票据 | 14,592.94 | 6,861.87 | 8,560.66 | 5,018.78 | |
| 应付账款 | 32,289.85 | 50,618.72 | 51,158.50 | 64,667.16 | |
| 预收款项 | 157,716.16 | 125,876.54 | 123,932.33 | 107,043.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 469.79 | 347.67 | 302.40 | 294.61 | |
| 应交税费 | 4,939.12 | 1,841.87 | 2,208.54 | 2,463.53 | |
| 其他应付款(合计) | 5,545.70 | 6,773.10 | 6,840.30 | 5,940.54 | |
| 应付利息 | 408.94 | 2,746.33 | 1,977.73 | 1,335.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,136.76 | 4,026.76 | 4,862.56 | 4,604.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,495.32 | -- | -- | 81,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 244,548.88 | 225,319.76 | 226,302.72 | 283,928.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,837.86 | 100,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,538.12 | 49,498.12 | 49,458.21 | 49,418.29 | |
| 长期应付款 | 49,534.42 | 49,494.42 | 49,454.51 | 49,414.60 | |
| 专项应付款 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 639.61 | 1.13 | 42.19 | 62.25 | |
| 长期递延收益 | 129.27 | 129.27 | 239.27 | 377.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,144.86 | 149,628.52 | 129,739.66 | 79,858.31 | |
| 负债合计 | 344,693.74 | 374,948.28 | 356,042.38 | 363,786.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,235.25 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 资本公积 | 47,205.77 | 22,302.37 | 22,302.37 | 22,302.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,175.33 | 3,588.96 | 1,726.54 | 1,482.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,537.04 | 1,446.13 | 1,446.13 | 1,446.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,874.06 | 20,085.47 | 19,448.22 | 18,168.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,027.45 | 76,822.94 | 74,323.26 | 72,799.36 | |
| 少数股东权益 | 17,695.52 | 16,187.69 | 15,812.77 | 16,080.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,722.97 | 93,010.63 | 90,136.03 | 88,880.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,416.71 | 467,958.91 | 446,178.40 | 452,667.06 | |
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