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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,162.41 | 81,662.23 | 120,325.24 | 71,825.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,556.09 | 79,664.50 | 60,231.49 | 65,829.80 | |
| 应收票据 | 256.26 | 44,795.39 | 29,442.30 | 34,321.19 | |
| 应收账款 | 22,299.83 | 34,869.11 | 30,789.19 | 31,508.62 | |
| 应收款项融资 | 450.00 | 4,100.00 | -- | 425.95 | |
| 预付款项 | 6,804.50 | 6,572.72 | 13,872.45 | 15,111.36 | |
| 其他应收款(合计) | 45,305.49 | 10,163.41 | 3,587.58 | 11,486.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,305.49 | -- | 3,587.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,804.90 | 118,849.62 | 113,890.77 | 113,104.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 509.82 | 410.46 | 293.63 | 1,129.51 | |
| 流动资产合计 | 218,305.82 | 304,663.47 | 317,390.78 | 284,165.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,728.50 | 5,194.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | |
| 长期股权投资 | 76,143.61 | 116,535.50 | 107,632.35 | 108,428.37 | |
| 投资性房地产 | 84,693.24 | 55,892.21 | 56,490.02 | 57,086.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | 239.13 | 359.89 | 310.34 | |
| 在建工程 | -- | -- | 359.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,824.12 | 2,904.52 | 2,878.42 | 2,968.78 | |
| 固定资产净额 | 2,824.12 | -- | 2,878.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 371.00 | 413.80 | 456.61 | 500.19 | |
| 无形资产 | 203.94 | 211.54 | 219.14 | 225.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 561.47 | 524.04 | 552.74 | 581.92 | |
| 递延所得税资产 | 7,138.65 | 5,836.98 | 5,895.27 | 5,881.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,554.28 | 1,564.90 | 1,575.99 | 1,643.02 | |
| 非流动资产合计 | 216,986.00 | 199,721.73 | 191,939.63 | 193,883.43 | |
| 资产总计 | 435,291.82 | 504,385.20 | 509,330.41 | 478,048.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,664.47 | 162,801.73 | 150,106.17 | 117,178.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,820.42 | 27,625.42 | 28,581.22 | 27,598.01 | |
| 应付票据 | 13,984.03 | 12,407.68 | 12,759.34 | 12,554.48 | |
| 应付账款 | 18,836.38 | 15,217.74 | 15,821.88 | 15,043.52 | |
| 预收款项 | 2,773.76 | 2,302.07 | 2,070.72 | 3,044.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 657.13 | 716.99 | 603.73 | 502.84 | |
| 应交税费 | 9,642.34 | 5,600.36 | 5,008.10 | 7,970.18 | |
| 其他应付款(合计) | 11,685.89 | 7,264.81 | 8,437.15 | 8,322.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 723.46 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,962.43 | -- | 8,437.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,754.90 | 52,503.60 | 67,729.33 | 68,684.86 | |
| 其他流动负债 | 173.58 | 649.36 | 566.76 | 358.12 | |
| 流动负债合计 | 265,915.95 | 264,999.95 | 267,707.01 | 236,619.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,888.56 | 36,537.18 | 37,537.18 | 38,537.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 170.96 | 170.96 | 175.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3.70 | -- | 3.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 69.30 | 103.31 | 103.31 | 103.31 | |
| 递延所得税负债 | 779.75 | 818.86 | 854.18 | 886.59 | |
| 长期递延收益 | 2,462.92 | 2,430.01 | 2,497.72 | 1,252.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,204.23 | 41,564.03 | 42,667.05 | 42,458.90 | |
| 负债合计 | 280,120.18 | 306,563.97 | 310,374.06 | 279,077.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | |
| 资本公积 | 120,413.93 | 99,667.72 | 99,667.72 | 99,667.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,793.98 | -2,332.14 | -2,542.06 | -2,464.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,337.08 | 2,299.32 | 2,299.32 | 2,299.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,680.77 | 40,190.78 | 41,533.47 | 39,747.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,782.35 | 185,208.54 | 186,341.31 | 184,633.40 | |
| 少数股东权益 | 6,389.29 | 12,612.68 | 12,615.04 | 14,337.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,171.64 | 197,821.23 | 198,956.35 | 198,970.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,291.82 | 504,385.20 | 509,330.41 | 478,048.85 | |
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