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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,893.94 | 35,220.94 | 42,940.36 | 29,724.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,100.14 | 22,450.82 | 23,354.19 | 44,110.63 | |
| 应收票据 | 14,715.59 | 280.39 | 293.74 | 19,790.05 | |
| 应收账款 | 38,384.55 | 22,170.42 | 23,060.45 | 24,320.59 | |
| 应收款项融资 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,512.99 | 3,786.87 | 3,646.40 | 3,615.23 | |
| 其他应收款(合计) | 48,983.73 | 66,825.07 | 66,089.47 | 64,344.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48,983.73 | -- | 66,089.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,637.59 | 81,278.99 | 83,474.67 | 81,782.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,231.25 | 571.79 | 1,037.27 | 1,106.63 | |
| 流动资产合计 | 279,386.43 | 212,173.91 | 222,111.30 | 224,684.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,684.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 长期股权投资 | 70,961.97 | 48,843.87 | 49,059.68 | 49,191.93 | |
| 投资性房地产 | 54,734.09 | 18,457.22 | 18,621.62 | 18,786.15 | |
| 在建工程(合计) | 969.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 969.69 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,232.20 | 1,845.87 | 1,882.07 | 1,912.32 | |
| 固定资产净额 | 1,232.20 | -- | 1,882.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 133.84 | 607.93 | 616.64 | 625.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 272.59 | 47.95 | 48.02 | 48.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,363.67 | 3,673.74 | 3,785.39 | 4,498.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,752.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,151.35 | 86,886.08 | 88,269.11 | 89,804.62 | |
| 资产总计 | 432,537.79 | 299,059.99 | 310,380.41 | 314,488.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,236.86 | 23,019.63 | 31,999.97 | 42,758.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,128.50 | 28,753.64 | 29,184.68 | 28,588.17 | |
| 应付票据 | 6,565.76 | 2,746.82 | 1,571.51 | 2,745.12 | |
| 应付账款 | 27,562.74 | 26,006.82 | 27,613.17 | 25,843.05 | |
| 预收款项 | 3,646.04 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 687.74 | 271.46 | 240.29 | 300.37 | |
| 应交税费 | 4,987.96 | 2,346.77 | 2,263.60 | 4,581.37 | |
| 其他应付款(合计) | 26,031.82 | 26,183.68 | 26,725.21 | 35,391.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 其他应付款 | 26,031.82 | -- | 26,725.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,475.23 | 262.95 | -- | 302.07 | |
| 其他流动负债 | 128.96 | 203.23 | 274.49 | -- | |
| 流动负债合计 | 133,868.48 | 83,031.42 | 94,349.98 | 114,735.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,029.65 | 33,086.24 | 33,122.02 | 18,069.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 53,106.48 | 53,078.14 | 53,312.76 | 53,021.48 | |
| 长期应付款 | 53,102.78 | -- | 53,309.06 | -- | |
| 专项应付款 | 3.70 | -- | 3.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 85.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,056.10 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | |
| 长期递延收益 | 110.34 | 148.34 | 68.34 | 38.34 | |
| 其他非流动负债 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,188.43 | 86,312.85 | 86,503.37 | 71,130.18 | |
| 负债合计 | 226,056.91 | 169,344.27 | 180,853.34 | 185,865.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,382.86 | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | |
| 资本公积 | 100,534.62 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -990.07 | -1,242.19 | -273.74 | 211.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,133.25 | 1,981.46 | 1,981.46 | 1,981.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,995.18 | 28,667.31 | 28,209.73 | 27,001.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,134.85 | 107,847.59 | 108,358.46 | 107,635.98 | |
| 少数股东权益 | 25,346.03 | 21,868.14 | 21,168.61 | 20,987.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,480.88 | 129,715.72 | 129,527.07 | 128,623.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,537.79 | 299,059.99 | 310,380.41 | 314,488.79 | |
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